| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043.00 | 7 231.00 | 813.00 | 8 043.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 710.00 | 19 885.00 | 5 825.00 | 25 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 408.00 | 506 632.00 | 45 777.00 | 552 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 061.00 | 533 748.00 | 395 313.00 | 929 061.00 |
BT Marchandises | 131 928.00 | 9 238.00 | 122 690.00 | 131 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
BZ Autres créances | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
CF Disponibilités | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 330.00 | 9 238.00 | 318 092.00 | 327 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 391.00 | 542 986.00 | 713 405.00 | 1 256 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 235.00 | 330 235.00 | | 330 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
DH Report à nouveau | -542 541.00 | -542 541.00 | | -542 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 712.00 | -39 989.00 | | 440 712.00 |
DL TOTAL (I) | 239 962.00 | -200 750.00 | | 239 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 012.00 | 19 516.00 | | 19 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 012.00 | 19 516.00 | | 19 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518.00 | 40 341.00 | | 1 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 543.00 | 91 889.00 | | 87 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 002.00 | 296 381.00 | | 297 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 369.00 | 143 509.00 | | 68 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 739.00 | | |
EA Autres dettes | | -3 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 431.00 | 572 136.00 | | 454 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 405.00 | 390 902.00 | | 713 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 145.00 | | 1 629 145.00 | 1 629 145.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 145.00 | | 1 629 145.00 | 1 629 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 15 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 314.00 | 16 722.00 | | 10 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 557.00 | 16 370.00 | | 360 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 111.00 | 33 092.00 | | 385 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | 44 211.00 | | 2 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 579.00 | 54 999.00 | | 32 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 532.00 | -21 906.00 | | 352 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 687.00 | 1 682 475.00 | | 2 058 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 975.00 | 1 722 463.00 | | 1 617 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 712.00 | -39 989.00 | | 440 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 635.00 | | 645.00 | 945 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 219.00 | 929 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 312 941.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 219.00 | 578 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 941.00 | | | 312 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 338.00 | | | 595 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 356.00 | | 645.00 | 37 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 881.00 | 13 867.00 | | 519 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | 624.00 | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 274.00 | 13 243.00 | | 513 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 516.00 | | 504.00 | 19 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 295 002.00 | | 295 002.00 | 295 002.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 036.00 | | 77 038.00 | 77 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 141.00 | 7 097.00 | | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 181.00 | 7 097.00 | 372 040.00 | 374 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 697.00 | 7 097.00 | 372 544.00 | 393 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 238.00 | 14 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 360 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 002.00 | 297 002.00 | | 297 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
UX Autres créances clients | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VP Divers | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 768.00 | 102 766.00 | 38 001.00 | 140 768.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 431.00 | 454 431.00 | | 454 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |