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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043.00 | 8 040.00 | 3.00 | 8 043.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 380.00 | 70 651.00 | 18 729.00 | 89 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 201.00 | 498 511.00 | 45 689.00 | 544 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 523.00 | 577 203.00 | 407 320.00 | 984 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 112 308.00 | 4 150.00 | 108 157.00 | 112 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
BZ Autres créances | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
CF Disponibilités | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 629.00 | 4 150.00 | 228 479.00 | 232 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 152.00 | 581 353.00 | 635 799.00 | 1 217 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 235.00 | 330 235.00 | | 330 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -332 182.00 | -160 744.00 | | -332 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 271.00 | -171 438.00 | | -100 271.00 |
DK Provisions réglementées | 5 408.00 | 2 639.00 | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | -95 286.00 | 2 216.00 | | -95 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 079.00 | 22 840.00 | | 24 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 079.00 | 22 840.00 | | 24 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 623.00 | 91 649.00 | | 114 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 638.00 | 48 872.00 | | 89 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 8 758.00 | | 1 247.00 |
EA Autres dettes | 501 497.00 | 460 707.00 | | 501 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 005.00 | 624 300.00 | | 707 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 799.00 | 649 357.00 | | 635 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 889.00 | | 1 393 889.00 | 1 393 889.00 |
FG Production vendue services | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 706.00 | | 1 402 706.00 | 1 402 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 782.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280.00 | 480.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 6 262.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 048.00 | 2 974.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 8 756.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 962.00 | -2 494.00 | | -3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 378.00 | -4 793.00 | | -3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 064.00 | 1 379 377.00 | | 1 439 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 335.00 | 1 550 816.00 | | 1 539 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 271.00 | -171 438.00 | | -100 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 243.00 | | 8 280.00 | 976 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 941.00 | | | 312 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 301.00 | | 8 280.00 | 625 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 716.00 | 10 487.00 | | 566 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | 249.00 | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 925.00 | 10 238.00 | | 558 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 639.00 | 3 048.00 | 280.00 | 2 639.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 840.00 | 24 079.00 | 22 840.00 | 22 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 150.00 | 4 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 4 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 629.00 | 31 278.00 | 24 270.00 | 26 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 623.00 | 114 623.00 | | 114 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
UX Autres créances clients | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VC Groupe et associés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VI Groupe et associés | 500 791.00 | 500 791.00 | | 500 791.00 |
VP Divers | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 882.00 | 105 881.00 | 38 001.00 | 143 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 005.00 | 707 005.00 | | 707 005.00 |