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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043.00 | 7 791.00 | 252.00 | 8 043.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 990.00 | 66 496.00 | 18 494.00 | 84 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 311.00 | 492 429.00 | 47 882.00 | 540 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 243.00 | 566 716.00 | 409 527.00 | 976 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 112 729.00 | 1 150.00 | 111 579.00 | 112 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
BZ Autres créances | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
CF Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 980.00 | 1 150.00 | 239 830.00 | 240 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 223.00 | 567 866.00 | 649 357.00 | 1 217 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 235.00 | 330 235.00 | | 330 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 50 021.00 | | |
DH Report à nouveau | -160 744.00 | -141 993.00 | | -160 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 438.00 | -68 772.00 | | -171 438.00 |
DK Provisions réglementées | 2 639.00 | 145.00 | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216.00 | 171 160.00 | | 2 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 840.00 | 23 493.00 | | 22 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 840.00 | 23 493.00 | | 22 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 649.00 | 87 653.00 | | 91 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 872.00 | 80 468.00 | | 48 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 758.00 | 5 978.00 | | 8 758.00 |
EA Autres dettes | 460 707.00 | 403 788.00 | | 460 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 300.00 | 577 888.00 | | 624 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 357.00 | 772 541.00 | | 649 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 773.00 | | 1 330 773.00 | 1 330 773.00 |
FG Production vendue services | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 852.00 | | 1 330 852.00 | 1 330 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 33 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 974.00 | 145.00 | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 756.00 | 145.00 | | 8 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | -145.00 | | -2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 793.00 | | | -4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 377.00 | 1 718 603.00 | | 1 379 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 816.00 | 1 787 375.00 | | 1 550 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 438.00 | -68 772.00 | | -171 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 471.00 | 1 465.00 | 43 728.00 | 938 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 5 956.00 | 976 243.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 5 956.00 | 625 301.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 941.00 | | | 312 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 528.00 | 1 465.00 | 43 728.00 | 587 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 176.00 | 17 714.00 | 174.00 | 549 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | 280.00 | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 666.00 | 17 434.00 | 175.00 | 541 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145.00 | 2 974.00 | 480.00 | 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 493.00 | 22 840.00 | 23 493.00 | 23 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 999.00 | 1 150.00 | 2 999.00 | 2 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 999.00 | 1 150.00 | 2 999.00 | 2 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
UX Autres créances clients | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VC Groupe et associés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VI Groupe et associés | 460 457.00 | 460 457.00 | | 460 457.00 |
VP Divers | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 904.00 | 117 903.00 | 38 001.00 | 155 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 300.00 | 624 300.00 | | 624 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |