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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 548.00 | 9 238.00 | 9 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 436.00 | 82 218.00 | 105 218.00 | 187 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 413.00 | 509 768.00 | 162 645.00 | 672 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 095.00 | 600 577.00 | 632 518.00 | 1 233 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 84 956.00 | | 84 956.00 | 84 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BZ Autres créances | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
CF Disponibilités | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 216.00 | | 258 216.00 | 258 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 311.00 | 600 577.00 | 890 734.00 | 1 491 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 235.00 | 330 235.00 | | 330 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
DH Report à nouveau | 2 577.00 | -329 606.00 | | 2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 654.00 | -100 271.00 | | -200 654.00 |
DK Provisions réglementées | 8 814.00 | 5 408.00 | | 8 814.00 |
DL TOTAL (I) | 211 035.00 | -92 709.00 | | 211 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 647.00 | 21 503.00 | | 26 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 647.00 | 21 503.00 | | 26 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 125.00 | 114 623.00 | | 137 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 960.00 | 89 638.00 | | 73 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 929.00 | 1 247.00 | | 63 929.00 |
EA Autres dettes | 378 038.00 | 501 497.00 | | 378 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 052.00 | 707 005.00 | | 653 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 734.00 | 635 799.00 | | 890 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 127.00 | | 1 353 127.00 | 1 353 127.00 |
FG Production vendue services | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 206.00 | | 1 356 206.00 | 1 356 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628.00 | 280.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 280.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 415.00 | 1 193.00 | | 7 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 396.00 | 3 048.00 | | 5 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 002.00 | 4 242.00 | | 13 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 374.00 | -3 962.00 | | -12 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 064.00 | -3 378.00 | | -5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 232.00 | 1 439 064.00 | | 1 396 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 887.00 | 1 539 335.00 | | 1 596 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 654.00 | -100 271.00 | | -200 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 523.00 | | 248 572.00 | 984 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 941.00 | | 9 787.00 | 312 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 581.00 | | 238 786.00 | 633 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 203.00 | 23 374.00 | | 577 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 551.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 162.00 | 22 823.00 | | 569 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 408.00 | 4 034.00 | 628.00 | 5 408.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 079.00 | 28 647.00 | 21 503.00 | 24 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 125.00 | 137 125.00 | | 137 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
UX Autres créances clients | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VB T. V. A. | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VC Groupe et associés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VI Groupe et associés | 377 502.00 | 377 502.00 | | 377 502.00 |
VP Divers | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 939.00 | 166 938.00 | 38 001.00 | 204 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 052.00 | 653 052.00 | | 653 052.00 |