| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 898.00 | 133 895.00 | 17 003.00 | 150 898.00 |
AH Fonds commercial | 639 570.00 | | 639 570.00 | 639 570.00 |
AN Terrains | 307 365.00 | 5 499.00 | 301 866.00 | 307 365.00 |
AP Constructions | 1 415 738.00 | 840 496.00 | 575 242.00 | 1 415 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 181.00 | 1 204 734.00 | 105 447.00 | 1 310 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 398.00 | 811 302.00 | 690 096.00 | 1 501 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 220.00 | 2 995 926.00 | 2 333 294.00 | 5 329 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BT Marchandises | 911 574.00 | | 911 574.00 | 911 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 348.00 | 98 616.00 | 1 643 732.00 | 1 742 348.00 |
BZ Autres créances | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
CF Disponibilités | 458 498.00 | | 458 498.00 | 458 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 135.00 | 98 616.00 | 3 198 519.00 | 3 297 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 354.00 | 3 094 542.00 | 5 531 812.00 | 8 626 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 833.00 | 199 833.00 | | 199 833.00 |
DG Autres réserves | 1 606 853.00 | 1 602 055.00 | | 1 606 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 361.00 | 179 798.00 | | 225 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 046.00 | 2 146 685.00 | | 2 197 046.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 339.00 | 107 739.00 | | 113 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 339.00 | 116 739.00 | | 122 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 372.00 | 1 260 775.00 | | 1 316 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 571.00 | 448 900.00 | | 479 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 270.00 | 1 156 306.00 | | 1 060 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 234.00 | 309 265.00 | | 333 234.00 |
EA Autres dettes | 22 020.00 | 6 322.00 | | 22 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | 873.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 427.00 | 3 182 441.00 | | 3 212 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 812.00 | 5 445 865.00 | | 5 531 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 410 773.00 | | 5 410 773.00 | 5 410 773.00 |
FD Production vendue biens | 4 958 539.00 | | 4 958 539.00 | 4 958 539.00 |
FG Production vendue services | 181 843.00 | | 181 843.00 | 181 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 551 154.00 | | 10 551 154.00 | 10 551 154.00 |
FM Production stockée | | | -831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 685 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 685 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 381 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 816.00 | 21 055.00 | | 19 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 28 500.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 816.00 | 57 991.00 | | 59 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287.00 | 11.00 | | 3 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 5 366.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 529.00 | 52 625.00 | | 56 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 881.00 | 64 278.00 | | 87 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 748 133.00 | 10 048 119.00 | | 10 748 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 522 772.00 | 9 868 322.00 | | 10 522 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 361.00 | 179 798.00 | | 225 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 015.00 | | 397 312.00 | 5 041 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 107.00 | 5 329 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 107.00 | 4 534 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 468.00 | | 4 000.00 | 786 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 477.00 | | 393 312.00 | 4 250 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 952.00 | 214 081.00 | 109 107.00 | 2 890 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 040.00 | 8 855.00 | | 125 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 912.00 | 205 226.00 | 109 107.00 | 2 765 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 739.00 | 5 600.00 | | 116 739.00 |
6T Sur comptes clients | 110 399.00 | 27 221.00 | 39 004.00 | 110 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 399.00 | 27 221.00 | 39 004.00 | 110 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 138.00 | 32 821.00 | 39 004.00 | 227 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 821.00 | 39 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 270.00 | 1 060 270.00 | | 1 060 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 527.00 | 157 527.00 | | 157 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 334.00 | | | 1 615 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 014.00 | | | 127 014.00 |
VB T. V. A. | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 212.00 | 266 206.00 | 759 746.00 | 1 216 212.00 |
VI Groupe et associés | 470 529.00 | 470 529.00 | | 470 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 383.00 | | | 299 383.00 |
VP Divers | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 260.00 | 1 712 246.00 | 127 014.00 | 1 839 260.00 |
VW T.V.A. | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 427.00 | 2 262 421.00 | 759 746.00 | 3 212 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |