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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 289.00 | 154 301.00 | 21 988.00 | 176 289.00 |
AH Fonds commercial | 639 570.00 | | 639 570.00 | 639 570.00 |
AN Terrains | 304 691.00 | 12 542.00 | 292 148.00 | 304 691.00 |
AP Constructions | 1 398 509.00 | 952 585.00 | 445 924.00 | 1 398 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 908.00 | 1 096 834.00 | 230 073.00 | 1 326 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 157.00 | 997 678.00 | 584 479.00 | 1 582 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 032.00 | 3 213 941.00 | 2 259 091.00 | 5 473 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 758.00 | | 157 758.00 | 157 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
BT Marchandises | 1 031 733.00 | 21 833.00 | 1 009 900.00 | 1 031 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 186.00 | 160 147.00 | 1 733 039.00 | 1 893 186.00 |
BZ Autres créances | 429 460.00 | | 429 460.00 | 429 460.00 |
CF Disponibilités | 283 076.00 | | 283 076.00 | 283 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 841.00 | 181 980.00 | 3 711 861.00 | 3 893 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 366 873.00 | 3 395 921.00 | 5 970 952.00 | 9 366 873.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 833.00 | 199 833.00 | | 199 833.00 |
DG Autres réserves | 1 716 827.00 | 1 667 229.00 | | 1 716 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 595.00 | 249 598.00 | | 889 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 259.00 | 22 473.00 | | 19 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 514.00 | 2 304 132.00 | | 2 990 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 175 555.00 | 155 250.00 | | 175 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 555.00 | 165 250.00 | | 175 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 090.00 | 1 324 776.00 | | 1 113 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 672.00 | 547 945.00 | | 231 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 627.00 | 997 986.00 | | 1 057 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 414.00 | 376 232.00 | | 367 414.00 |
EA Autres dettes | 34 258.00 | 26 184.00 | | 34 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | 843.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 883.00 | 3 273 966.00 | | 2 804 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 952.00 | 5 743 348.00 | | 5 970 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 712 077.00 | | 5 712 077.00 | 5 712 077.00 |
FD Production vendue biens | 5 492 059.00 | | 5 492 059.00 | 5 492 059.00 |
FG Production vendue services | 138 325.00 | | 138 325.00 | 138 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 342 461.00 | | 11 342 461.00 | 11 342 461.00 |
FM Production stockée | | | 1 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 843 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 493 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 205 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 305.00 | |
GE Autres charges | | | 17 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 301 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 548.00 | 756.00 | | 197 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673 080.00 | 13 617.00 | | 673 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 596.00 | | | 186 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 223.00 | 14 373.00 | | 1 057 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 910.00 | | | 380 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 783.00 | 5 617.00 | | 131 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 693.00 | 5 617.00 | | 512 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 531.00 | 8 755.00 | | 544 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 332.00 | 100 687.00 | | 158 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 904 236.00 | 11 414 181.00 | | 12 904 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 014 641.00 | 11 164 582.00 | | 12 014 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 595.00 | 249 598.00 | | 889 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680 443.00 | | 259 031.00 | 5 680 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 443.00 | 5 473 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 443.00 | 4 651 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 548.00 | | 14 311.00 | 801 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 615.00 | | 243 421.00 | 4 874 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 1 300.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 731.00 | 277 869.00 | 334 659.00 | 3 270 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 685.00 | 9 616.00 | | 144 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 046.00 | 268 253.00 | 334 659.00 | 3 126 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 250.00 | 20 305.00 | 10 000.00 | 165 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 588.00 | 21 833.00 | 16 588.00 | 16 588.00 |
6T Sur comptes clients | 98 690.00 | 95 966.00 | 34 509.00 | 98 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 278.00 | 117 798.00 | 51 097.00 | 115 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 528.00 | 138 103.00 | 61 097.00 | 280 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 103.00 | 61 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 627.00 | 1 057 627.00 | | 1 057 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 306.00 | 194 306.00 | | 194 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 005.00 | 1 646 005.00 | | 1 646 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 181.00 | 247 181.00 | | 247 181.00 |
VB T. V. A. | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 041.00 | 200 041.00 | | 200 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 048.00 | 220 853.00 | 458 087.00 | 913 048.00 |
VI Groupe et associés | 222 644.00 | 75 959.00 | 97 680.00 | 222 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 683.00 | | | 261 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 288.00 | 385 288.00 | | 385 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 053.00 | 2 388 053.00 | | 2 388 053.00 |
VW T.V.A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 883.00 | 1 966 003.00 | 555 767.00 | 2 804 883.00 |