| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 253.00 | 11 124.00 | 129.00 | 11 253.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 579.00 | 9 769.00 | 3 810.00 | 13 579.00 |
AP Constructions | 97 773.00 | 89 677.00 | 8 096.00 | 97 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 879.00 | 413 995.00 | 292 884.00 | 706 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 947.00 | 735 564.00 | 778 382.00 | 1 513 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 419.00 | 1 260 131.00 | 1 207 287.00 | 2 467 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 227.00 | 7 083.00 | 108 144.00 | 115 227.00 |
BZ Autres créances | 2 440 077.00 | | 2 440 077.00 | 2 440 077.00 |
CF Disponibilités | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 664.00 | 7 083.00 | 2 623 580.00 | 2 630 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 084.00 | 1 267 215.00 | 3 830 868.00 | 5 098 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 547.00 | 80 629.00 | | 84 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 756.00 | 1 356 444.00 | | 1 441 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 389 581.00 | 390 654.00 | | 389 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 477.00 | -1 072.00 | | 320 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 174.00 | 1 830 467.00 | | 2 240 174.00 |
DP Provisions pour risques | 88 079.00 | 11 000.00 | | 88 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 079.00 | 11 000.00 | | 88 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 699.00 | 5 458.00 | | 37 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 791.00 | 247 324.00 | | 461 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 687.00 | 137 567.00 | | 252 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 846.00 | 406 241.00 | | 613 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
EA Autres dettes | 21 799.00 | 26 340.00 | | 21 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 955.00 | 91 955.00 | | 97 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 614.00 | 914 887.00 | | 1 502 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 868.00 | 2 756 354.00 | | 3 830 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 357.00 | | | 1 224 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 699.00 | 5 458.00 | | 37 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026 135.00 | | 4 026 135.00 | 4 026 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 135.00 | | 4 026 135.00 | 4 026 135.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 882 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 285 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 079.00 | |
GE Autres charges | | | 63 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 566.00 | 49 961.00 | | 115 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 620.00 | 3 869 803.00 | | 6 296 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 143.00 | 3 870 875.00 | | 5 976 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 477.00 | -1 072.00 | | 320 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 742.00 | | 312 677.00 | 2 154 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 897.00 | | 4 895.00 | 141 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 616.00 | | 307 781.00 | 2 012 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 226.00 | 445 905.00 | | 814 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 094.00 | 5 799.00 | | 15 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 131.00 | 440 105.00 | | 799 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 92 960.00 | 15 880.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 100 043.00 | 15 880.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 880.00 | 15 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 257.00 | | 278 257.00 | 278 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 687.00 | 252 687.00 | | 252 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 254.00 | 247 254.00 | | 247 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 347.00 | 256 347.00 | | 256 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 90 925.00 | | | 90 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VB T. V. A. | 339 753.00 | | | 339 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 072 838.00 | | | 2 072 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VI Groupe et associés | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 667.00 | 102 667.00 | | 102 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 565.00 | 2 592 565.00 | | 2 592 565.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 614.00 | 1 224 357.00 | 278 257.00 | 1 502 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |