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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 135.00 | 23 562.00 | 10 573.00 | 34 135.00 |
AP Constructions | 123 773.00 | 106 970.00 | 16 802.00 | 123 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 750.00 | 597 721.00 | 236 028.00 | 833 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 573.00 | 1 412 492.00 | 373 081.00 | 1 785 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 621.00 | 2 152 000.00 | 779 621.00 | 2 931 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 792.00 | 11 512.00 | 33 279.00 | 44 792.00 |
BZ Autres créances | 4 828 961.00 | | 4 828 961.00 | 4 828 961.00 |
CF Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 393.00 | 11 512.00 | 4 895 880.00 | 4 907 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 014.00 | 2 163 512.00 | 5 675 501.00 | 7 839 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 756.00 | | | 1 441 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 391.00 | | | 1 370 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 913.00 | | | 260 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 420.00 | | | 3 161 420.00 |
DP Provisions pour risques | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 411.00 | | | 826 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 229.00 | | | 230 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 300.00 | | | 1 093 300.00 |
EA Autres dettes | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 970.00 | | | 152 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 762.00 | | | 2 481 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 501.00 | | | 5 675 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 473.00 | | | 2 119 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 789 951.00 | | 4 789 951.00 | 4 789 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 951.00 | | 4 789 951.00 | 4 789 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 897 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 74 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 529 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 272.00 | | | 205 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 674.00 | | | 6 955 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 761.00 | | | 6 694 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 913.00 | | | 260 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 762.00 | | 154 858.00 | 2 776 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 931 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 348.00 | | | 167 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 238.00 | | 154 858.00 | 2 588 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 811.00 | 310 189.00 | | 1 841 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 714.00 | 7 101.00 | | 27 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 096.00 | 303 087.00 | | 1 814 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 267.00 | | 36 948.00 | 69 267.00 |
6T Sur comptes clients | 15 249.00 | 2 309.00 | 6 046.00 | 15 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 249.00 | 2 309.00 | 6 046.00 | 15 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 516.00 | 2 309.00 | 42 994.00 | 84 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 309.00 | 42 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 289.00 | | 362 289.00 | 362 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 229.00 | 230 229.00 | | 230 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 968.00 | 358 968.00 | | 358 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 461.00 | 587 461.00 | | 587 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 970.00 | 152 970.00 | | 152 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
UX Autres créances clients | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
VC Groupe et associés | 4 711 366.00 | 4 711 366.00 | | 4 711 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VI Groupe et associés | 464 122.00 | 464 122.00 | | 464 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 434.00 | 4 918 434.00 | | 4 918 434.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 762.00 | 2 119 473.00 | 362 289.00 | 2 481 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 905.00 | | | 164 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
ST Autres comptes | 627 526.00 | | | 627 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 740 101.00 | | | 740 101.00 |
YT Sous‐traitance | 472 165.00 | | | 472 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 427.00 | | | 139 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 332.00 | | | 304 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 485.00 | | | 273 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 191.00 | | | 278 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 921 880.00 | | | 1 921 880.00 |