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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 652.00 | 31 367.00 | 5 285.00 | 36 652.00 |
AP Constructions | 123 773.00 | 112 806.00 | 10 967.00 | 123 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 488.00 | 668 464.00 | 191 024.00 | 859 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 465.00 | 1 630 763.00 | 705 702.00 | 2 336 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 769.00 | 2 454 654.00 | 1 056 115.00 | 3 510 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 209.00 | 10 112.00 | 27 097.00 | 37 209.00 |
BZ Autres créances | 5 916 702.00 | | 5 916 702.00 | 5 916 702.00 |
CF Disponibilités | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 992 882.00 | 10 112.00 | 5 982 770.00 | 5 992 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 651.00 | 2 464 766.00 | 7 038 885.00 | 9 503 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 756.00 | | | 1 441 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 304.00 | | | 1 631 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 383.00 | | | 398 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 803.00 | | | 3 559 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 151.00 | | | 508 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 760.00 | | | 187 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 149.00 | | | 977 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
EA Autres dettes | 1 238 233.00 | | | 1 238 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 284.00 | | | 552 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 081.00 | | | 3 479 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 885.00 | | | 7 038 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130 342.00 | | | 3 130 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 602 327.00 | | 4 602 327.00 | 4 602 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 327.00 | | 4 602 327.00 | 4 602 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 923 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 580 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 246 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 91 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 412.00 | | | 159 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 178.00 | | | 7 268 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 795.00 | | | 6 869 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 383.00 | | | 398 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 621.00 | | 579 147.00 | 2 931 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 510 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 319 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 348.00 | | 2 517.00 | 167 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 096.00 | | 576 630.00 | 2 743 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 000.00 | 302 653.00 | | 2 152 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 816.00 | 7 804.00 | | 34 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 184.00 | 294 849.00 | | 2 117 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
6T Sur comptes clients | 11 512.00 | 4 644.00 | 6 044.00 | 11 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 512.00 | 4 644.00 | 6 044.00 | 11 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 831.00 | 4 644.00 | 38 363.00 | 43 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 644.00 | 38 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 739.00 | | 348 739.00 | 348 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 760.00 | 187 760.00 | | 187 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 984.00 | 377 984.00 | | 377 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 683.00 | 506 683.00 | | 506 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 233.00 | 1 238 233.00 | | 1 238 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 284.00 | 552 284.00 | | 552 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
UX Autres créances clients | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VB T. V. A. | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
VC Groupe et associés | 5 693 164.00 | 5 693 164.00 | | 5 693 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 159 412.00 | 159 412.00 | | 159 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 108.00 | 123 108.00 | | 123 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 006 170.00 | 6 006 170.00 | | 6 006 170.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 081.00 | 3 130 342.00 | 348 739.00 | 3 479 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 222.00 | | | 201 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 131.00 | | | 117 131.00 |
ST Autres comptes | 579 024.00 | | | 579 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 739 927.00 | | | 739 927.00 |
YT Sous‐traitance | 442 508.00 | | | 442 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 030.00 | | | 311 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 380.00 | | | 259 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 502.00 | | | 304 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 960 819.00 | | | 1 960 819.00 |