| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 135.00 | 16 461.00 | 17 674.00 | 34 135.00 |
AP Constructions | 123 773.00 | 100 431.00 | 23 341.00 | 123 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 144.00 | 534 758.00 | 240 386.00 | 775 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 319.00 | 1 178 906.00 | 510 412.00 | 1 689 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 762.00 | 1 841 811.00 | 934 951.00 | 2 776 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 407.00 | 15 249.00 | 49 158.00 | 64 407.00 |
BZ Autres créances | 3 651 762.00 | | 3 651 762.00 | 3 651 762.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 795.00 | 15 249.00 | 3 755 546.00 | 3 770 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 558.00 | 1 857 060.00 | 4 690 497.00 | 6 547 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 756.00 | 1 441 756.00 | | 1 441 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 709.00 | 710 059.00 | | 1 183 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 681.00 | 473 650.00 | | 186 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 506.00 | 2 713 824.00 | | 2 900 506.00 |
DP Provisions pour risques | 69 267.00 | 132 809.00 | | 69 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 267.00 | 132 809.00 | | 69 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 738.00 | 30 319.00 | | 21 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 552.00 | 642 753.00 | | 746 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 387.00 | 341 106.00 | | 281 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 569.00 | 610 334.00 | | 544 569.00 |
EA Autres dettes | 75 311.00 | 24 972.00 | | 75 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 163.00 | 31 623.00 | | 51 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 723.00 | 1 681 109.00 | | 1 720 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 497.00 | 4 527 743.00 | | 4 690 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 933.00 | 1 681 109.00 | | 1 370 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 738.00 | 30 319.00 | | 21 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 331 787.00 | | 4 331 787.00 | 4 331 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 787.00 | | 4 331 787.00 | 4 331 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 912 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 512 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 319.00 | |
GE Autres charges | | | 150 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 821.00 | 83 232.00 | | 73 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | 170 225.00 | | -2 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 624.00 | 132 468.00 | | 68 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 792.00 | 6 566 129.00 | | 6 532 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 110.00 | 6 092 478.00 | | 6 346 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 681.00 | 473 650.00 | | 186 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 995.00 | | 214 973.00 | 2 585 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 206.00 | 2 776 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 206.00 | 2 588 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 792.00 | | 20 555.00 | 146 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 974.00 | | 173 469.00 | 2 438 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 20 947.00 | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 815.00 | 290 794.00 | 798.00 | 1 551 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 874.00 | 4 840.00 | | 22 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 940.00 | 285 953.00 | 798.00 | 1 528 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 809.00 | 32 319.00 | 95 861.00 | 132 809.00 |
6T Sur comptes clients | 26 496.00 | 3 312.00 | 14 559.00 | 26 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 496.00 | 3 312.00 | 14 559.00 | 26 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 305.00 | 35 631.00 | 110 420.00 | 159 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 631.00 | 110 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 790.00 | | 349 790.00 | 349 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 387.00 | 281 387.00 | | 281 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 550.00 | 239 550.00 | | 239 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 787.00 | 223 787.00 | | 223 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
UX Autres créances clients | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VB T. V. A. | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 529 037.00 | 3 529 037.00 | | 3 529 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VI Groupe et associés | 396 762.00 | 396 762.00 | | 396 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 123.00 | 3 770 123.00 | | 3 770 123.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 723.00 | 1 370 933.00 | 349 790.00 | 1 720 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 828.00 | | | 151 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 367.00 | | | 110 367.00 |
ST Autres comptes | 583 959.00 | | | 583 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 739 227.00 | | | 739 227.00 |
YT Sous‐traitance | 384 422.00 | | | 384 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 085.00 | | | 136 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 914.00 | | | 287 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 086.00 | | | 243 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 806.00 | | | 253 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 935 735.00 | | | 1 935 735.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |