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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 132.00 | | 724 132.00 | 724 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567.00 | 1 517.00 | 2 049.00 | 3 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 748.00 | 78 370.00 | 10 377.00 | 88 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 997.00 | 79 888.00 | 737 109.00 | 816 997.00 |
BT Marchandises | 106 607.00 | | 106 607.00 | 106 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 930.00 | | 213 930.00 | 213 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 928.00 | 79 888.00 | 951 039.00 | 1 030 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 459 253.00 | 368 469.00 | | 459 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 694.00 | 90 784.00 | | 95 694.00 |
DL TOTAL (I) | 557 147.00 | 461 453.00 | | 557 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 011.00 | 346 526.00 | | 274 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 443.00 | 93 052.00 | | 93 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 796.00 | 25 158.00 | | 25 796.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 223.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 891.00 | 465 568.00 | | 393 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 039.00 | 927 022.00 | | 951 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 152 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 653.00 | 506.00 | | 7 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 653.00 | 506.00 | | 7 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 4 210.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 4 210.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 140.00 | -3 704.00 | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 097.00 | 32 724.00 | | 35 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 136.00 | 1 175 716.00 | | 1 184 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 442.00 | 1 084 931.00 | | 1 088 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 694.00 | 90 785.00 | | 95 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 045.00 | | 1 953.00 | 815 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 133.00 | | | 724 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 363.00 | | 1 953.00 | 90 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 443.00 | 93 443.00 | | 93 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 012.00 | 73 731.00 | 200 280.00 | 274 012.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 892.00 | 193 611.00 | 200 280.00 | 393 892.00 |