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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 132.00 | | 724 132.00 | 724 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 3 233.00 | 1 016.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 254.00 | 84 855.00 | 9 398.00 | 94 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 994.00 | 88 089.00 | 736 905.00 | 824 994.00 |
BT Marchandises | 98 859.00 | | 98 859.00 | 98 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BZ Autres créances | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CF Disponibilités | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 961.00 | | 209 961.00 | 209 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 956.00 | 88 089.00 | 946 867.00 | 1 034 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 470 007.00 | 399 946.00 | | 470 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 457.00 | 70 060.00 | | 63 457.00 |
DL TOTAL (I) | 534 865.00 | 471 407.00 | | 534 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 225.00 | 352 179.00 | | 292 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 084.00 | 84 656.00 | | 83 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946.00 | 3 283.00 | | 2 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 038.00 | 27 470.00 | | 33 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 001.00 | 468 296.00 | | 412 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 867.00 | 939 704.00 | | 946 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 363.00 | 176 072.00 | | 150 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 545.00 | | 450.00 | 824 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 133.00 | | | 724 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 450.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 257.00 | 1 832.00 | | 86 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 257.00 | 1 832.00 | | 86 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 225.00 | 60 586.00 | 231 639.00 | 292 225.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 066.00 | 44 906.00 | 160.00 | 45 066.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 002.00 | 180 363.00 | 231 639.00 | 412 002.00 |