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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 132.00 | | 724 132.00 | 724 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 2 942.00 | 1 306.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 254.00 | 83 314.00 | 10 940.00 | 94 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 544.00 | 86 256.00 | 738 287.00 | 824 544.00 |
BT Marchandises | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BZ Autres créances | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CF Disponibilités | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 416.00 | | 201 416.00 | 201 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 961.00 | 86 256.00 | 939 704.00 | 1 025 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 399 946.00 | 339 752.00 | | 399 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 060.00 | 60 193.00 | | 70 060.00 |
DL TOTAL (I) | 471 407.00 | 401 346.00 | | 471 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 179.00 | 411 506.00 | | 352 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | 84 139.00 | | 87 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 470.00 | 21 206.00 | | 27 470.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 296.00 | 517 592.00 | | 468 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 704.00 | 918 939.00 | | 939 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 439.00 | | 6 106.00 | 818 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 133.00 | | | 724 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 998.00 | | 5 506.00 | 92 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | 600.00 | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 024.00 | 2 233.00 | | 84 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 024.00 | 2 233.00 | | 84 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 179.00 | 59 954.00 | 292 225.00 | 352 179.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 059.00 | 36 899.00 | 160.00 | 37 059.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 297.00 | 176 072.00 | 292 225.00 | 468 297.00 |