| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 132.00 | | 724 132.00 | 724 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 3 428.00 | 820.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 254.00 | 86 397.00 | 7 857.00 | 94 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 494.00 | 89 826.00 | 735 668.00 | 825 494.00 |
BT Marchandises | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CF Disponibilités | 69 698.00 | | 69 698.00 | 69 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 705.00 | | 237 705.00 | 237 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 199.00 | 89 826.00 | 973 373.00 | 1 063 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 533 465.00 | 470 007.00 | | 533 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 892.00 | 63 457.00 | | 63 892.00 |
DL TOTAL (I) | 598 758.00 | 534 865.00 | | 598 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 638.00 | 292 225.00 | | 231 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 738.00 | 86 030.00 | | 118 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 529.00 | 33 038.00 | | 23 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 616.00 | 412 002.00 | | 374 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 373.00 | 946 867.00 | | 973 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 995.00 | | 500.00 | 824 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 133.00 | | | 724 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | 500.00 | 2 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 089.00 | 1 737.00 | | 88 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 089.00 | 1 737.00 | | 88 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 300.00 | 69 140.00 | 160.00 | 69 300.00 |