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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 132.00 | | 724 132.00 | 724 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 2 451.00 | 1 797.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 748.00 | 81 572.00 | 7 176.00 | 88 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 438.00 | 84 023.00 | 734 414.00 | 818 438.00 |
BT Marchandises | 102 895.00 | | 102 895.00 | 102 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 962.00 | 84 023.00 | 918 939.00 | 1 002 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 2 000.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 339 752.00 | 554 947.00 | | 339 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 193.00 | 74 005.00 | | 60 193.00 |
DL TOTAL (I) | 401 346.00 | 631 152.00 | | 401 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 506.00 | 200 385.00 | | 411 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 139.00 | 100 999.00 | | 84 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 206.00 | 29 237.00 | | 21 206.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 392.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 592.00 | 331 723.00 | | 517 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 939.00 | 962 876.00 | | 918 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 413.00 | 199 004.00 | | 165 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 139.00 | | 300.00 | 818 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 133.00 | | | 724 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 300.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 933.00 | 2 091.00 | | 81 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 933.00 | 2 091.00 | | 81 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 507.00 | 59 328.00 | 352 179.00 | 411 507.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 773.00 | | | 274 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 356.00 | 42 196.00 | 160.00 | 42 356.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 592.00 | 165 413.00 | 352 179.00 | 517 592.00 |