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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 132.00 | | 724 132.00 | 724 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 1 961.00 | 2 288.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 748.00 | 79 971.00 | 8 777.00 | 88 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 138.00 | 81 932.00 | 736 206.00 | 818 138.00 |
BT Marchandises | 103 185.00 | | 103 185.00 | 103 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BZ Autres créances | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CF Disponibilités | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 670.00 | | 226 670.00 | 226 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 808.00 | 81 932.00 | 962 876.00 | 1 044 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 554 947.00 | 459 253.00 | | 554 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 005.00 | 95 694.00 | | 74 005.00 |
DL TOTAL (I) | 631 152.00 | 557 147.00 | | 631 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 385.00 | 274 011.00 | | 200 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 608.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 237.00 | 119 240.00 | | 130 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 31.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 723.00 | 393 891.00 | | 331 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 876.00 | 951 039.00 | | 962 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 998.00 | | 1 141.00 | 816 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 133.00 | | | 724 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 316.00 | | 682.00 | 92 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 459.00 | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 889.00 | 2 044.00 | | 79 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 889.00 | 2 044.00 | | 79 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 386.00 | 67 666.00 | 132 719.00 | 200 386.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 639.00 | 48 479.00 | 160.00 | 48 639.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 723.00 | 199 004.00 | 132 719.00 | 331 723.00 |