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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 4 121.00 | 357.00 | 4 479.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AN Terrains | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
AP Constructions | 342 298.00 | 280 955.00 | 61 343.00 | 342 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 983.00 | 22 705.00 | 6 278.00 | 28 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 878.00 | 216 201.00 | 161 677.00 | 377 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 938.00 | 523 982.00 | 322 956.00 | 846 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
BZ Autres créances | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 98 969.00 | | 98 969.00 | 98 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 997.00 | | 218 997.00 | 218 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 935.00 | 523 982.00 | 541 953.00 | 1 065 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
DG Autres réserves | 132 180.00 | 121 531.00 | | 132 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 967.00 | 46 167.00 | | 51 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 925.00 | | |
DL TOTAL (I) | 285 464.00 | 271 940.00 | | 285 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 831.00 | 75 634.00 | | 116 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619.00 | 2 818.00 | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 033.00 | 32 861.00 | | 26 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 005.00 | 102 178.00 | | 110 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 489.00 | 213 492.00 | | 256 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 953.00 | 485 432.00 | | 541 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 496.00 | 170 337.00 | | 184 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 781.00 | | 98 552.00 | 852 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 395.00 | 846 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163.00 | 60 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 232.00 | 784 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 183.00 | | 97 256.00 | 791 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 296.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 614.00 | 63 062.00 | 103 694.00 | 564 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 267.00 | 163.00 | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 596.00 | 62 796.00 | 103 531.00 | 560 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 762.00 | 44 769.00 | 71 993.00 | 116 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 489.00 | 184 496.00 | 71 993.00 | 256 489.00 |