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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AN Terrains | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
AP Constructions | 342 298.00 | 318 325.00 | 23 973.00 | 342 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 112.00 | 20 183.00 | 22 928.00 | 43 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 039.00 | 189 626.00 | 184 412.00 | 374 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 234.00 | 532 614.00 | 325 620.00 | 858 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
BZ Autres créances | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 185 645.00 | | 185 645.00 | 185 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 937.00 | | 294 937.00 | 294 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 171.00 | 532 614.00 | 620 558.00 | 1 153 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
DG Autres réserves | 176 166.00 | 174 012.00 | | 176 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 443.00 | 50 553.00 | | 24 443.00 |
DL TOTAL (I) | 301 925.00 | 325 882.00 | | 301 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 127.00 | 123 217.00 | | 135 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308.00 | 4 381.00 | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 47 249.00 | | 36 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 884.00 | 135 371.00 | | 135 884.00 |
EA Autres dettes | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 633.00 | 310 218.00 | | 318 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 558.00 | 636 100.00 | | 620 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 863.00 | 238 607.00 | | 243 863.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 719.00 | | 112 210.00 | 867 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 695.00 | 858 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 795.00 | 794 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 631.00 | | 111 661.00 | 803 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | 550.00 | 3 813.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 122.00 | 91 484.00 | 110 992.00 | 552 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 643.00 | 91 484.00 | 110 992.00 | 547 643.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 068.00 | 60 298.00 | 74 770.00 | 135 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 197.00 | 102 197.00 | | 102 197.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 633.00 | 243 863.00 | 74 770.00 | 318 633.00 |