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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 150.00 | 2 204.00 | 10 946.00 | 13 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 874.00 | 12 032.00 | 842.00 | 12 874.00 |
AH Fonds commercial | 495 100.00 | | 495 100.00 | 495 100.00 |
AN Terrains | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
AP Constructions | 488 921.00 | 419 518.00 | 69 403.00 | 488 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 766.00 | 50 663.00 | 13 103.00 | 63 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 261.00 | 695 679.00 | 514 583.00 | 1 210 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 881.00 | 1 180 095.00 | 1 150 786.00 | 2 330 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 789.00 | | 183 789.00 | 183 789.00 |
BZ Autres créances | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CF Disponibilités | 165 589.00 | | 165 589.00 | 165 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 025.00 | | 463 025.00 | 463 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 906.00 | 1 180 095.00 | 1 613 811.00 | 2 793 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 738.00 | 144 738.00 | | 144 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 368.00 | 607 368.00 | | 607 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 474.00 | 9 211.00 | | 14 474.00 |
DG Autres réserves | 158 634.00 | 156 608.00 | | 158 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 968.00 | 60 265.00 | | -85 968.00 |
DL TOTAL (I) | 839 245.00 | 978 189.00 | | 839 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 721.00 | 245 076.00 | | 394 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 356.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 006.00 | 78 402.00 | | 88 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 477.00 | 261 121.00 | | 290 477.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 16 308.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 565.00 | 602 263.00 | | 774 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 811.00 | 1 580 452.00 | | 1 613 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 362.00 | 483 302.00 | | 537 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 746.00 | | 389 094.00 | 2 137 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 150.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103.00 | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 959.00 | 2 330 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 507 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 346.00 | 1 801 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 484.00 | | | 509 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 891.00 | | 374 341.00 | 1 620 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371.00 | | 1 603.00 | 7 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 403.00 | 193 077.00 | 188 385.00 | 1 175 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 080.00 | 461.00 | 1 510.00 | 13 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 323.00 | 190 412.00 | 186 875.00 | 1 162 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 951.00 | 183 951.00 | | 183 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 183 789.00 | 183 789.00 | | 183 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 040.00 | 155 837.00 | 224 789.00 | 393 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 800.00 | | | 308 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 778.00 | | | 160 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VP Divers | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 729.00 | 278 729.00 | | 278 729.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 565.00 | 537 362.00 | 224 789.00 | 774 565.00 |