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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 4 388.00 | 90.00 | 4 479.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AN Terrains | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
AP Constructions | 342 298.00 | 293 620.00 | 48 678.00 | 342 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 105.00 | 25 323.00 | 11 782.00 | 37 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 376.00 | 205 912.00 | 181 464.00 | 387 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 414.00 | 529 243.00 | 336 172.00 | 865 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
BZ Autres créances | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 179 109.00 | | 179 109.00 | 179 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 930.00 | | 315 930.00 | 315 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 345.00 | 529 243.00 | 652 102.00 | 1 181 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
DG Autres réserves | 147 847.00 | 132 180.00 | | 147 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 565.00 | 51 967.00 | | 74 565.00 |
DL TOTAL (I) | 323 729.00 | 285 464.00 | | 323 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 468.00 | 116 831.00 | | 120 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | 3 619.00 | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 508.00 | 26 033.00 | | 59 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 746.00 | 110 005.00 | | 144 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 373.00 | 256 489.00 | | 328 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 102.00 | 541 953.00 | | 652 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 930.00 | 184 496.00 | | 258 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 938.00 | | 83 865.00 | 846 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 388.00 | 865 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 388.00 | 801 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 207.00 | | 83 008.00 | 784 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | 856.00 | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 982.00 | 70 649.00 | 65 388.00 | 523 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | 267.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 861.00 | 70 382.00 | 65 388.00 | 519 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 386.00 | 50 942.00 | 69 444.00 | 120 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 373.00 | 258 930.00 | 69 444.00 | 328 373.00 |