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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 384.00 | 13 080.00 | 1 304.00 | 14 384.00 |
AH Fonds commercial | 495 100.00 | | 495 100.00 | 495 100.00 |
AN Terrains | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
AP Constructions | 493 256.00 | 407 568.00 | 85 687.00 | 493 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 481.00 | 49 400.00 | 22 081.00 | 71 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 217.00 | 705 355.00 | 311 862.00 | 1 017 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 746.00 | 1 175 403.00 | 962 343.00 | 2 137 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 322.00 | | 159 322.00 | 159 322.00 |
BZ Autres créances | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CF Disponibilités | 383 372.00 | | 383 372.00 | 383 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 613.00 | | 618 613.00 | 618 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 359.00 | 1 175 403.00 | 1 580 956.00 | 2 756 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 738.00 | 92 106.00 | | 144 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 368.00 | | | 607 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
DG Autres réserves | 156 608.00 | 176 166.00 | | 156 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 265.00 | 24 443.00 | | 60 265.00 |
DL TOTAL (I) | 978 189.00 | 301 925.00 | | 978 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 076.00 | 135 127.00 | | 245 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 3 308.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 906.00 | 36 199.00 | | 78 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 121.00 | 135 884.00 | | 261 121.00 |
EA Autres dettes | 16 308.00 | 8 115.00 | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 767.00 | 318 633.00 | | 602 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 956.00 | 620 558.00 | | 1 580 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 302.00 | 243 863.00 | | 483 302.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 474.00 | | | 1 631 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 273.00 | | | 127 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 400.00 | | | 1 494 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 547.00 | 202 790.00 | 21 934.00 | 994 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 999.00 | 81.00 | | 12 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 548.00 | 202 709.00 | 21 934.00 | 981 548.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 149.00 | 168 149.00 | | 168 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 159 322.00 | 159 322.00 | | 159 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 019.00 | 125 554.00 | 119 465.00 | 245 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 810.00 | | | 142 810.00 |
VP Divers | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 256.00 | 218 256.00 | | 218 256.00 |
VW T.V.A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 767.00 | 483 302.00 | 119 465.00 | 602 767.00 |