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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AN Terrains | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
AP Constructions | 342 298.00 | 305 973.00 | 36 326.00 | 342 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 328.00 | 23 821.00 | 10 507.00 | 34 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 957.00 | 217 850.00 | 174 107.00 | 391 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 719.00 | 552 122.00 | 315 597.00 | 867 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 354.00 | | 81 354.00 | 81 354.00 |
BZ Autres créances | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 204 141.00 | | 204 141.00 | 204 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 502.00 | | 320 502.00 | 320 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 222.00 | 552 122.00 | 636 100.00 | 1 188 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
DG Autres réserves | 174 012.00 | 147 847.00 | | 174 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 553.00 | 74 565.00 | | 50 553.00 |
DL TOTAL (I) | 325 882.00 | 323 729.00 | | 325 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 217.00 | 120 468.00 | | 123 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | 3 651.00 | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 249.00 | 59 508.00 | | 47 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 371.00 | 144 746.00 | | 135 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 218.00 | 328 373.00 | | 310 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 100.00 | 652 102.00 | | 636 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 607.00 | 258 930.00 | | 238 607.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 414.00 | | 82 732.00 | 865 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 428.00 | 867 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 420.00 | 803 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 827.00 | | 82 223.00 | 801 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | 509.00 | 3 312.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 243.00 | 79 653.00 | 56 774.00 | 529 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 90.00 | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 855.00 | 79 562.00 | 56 774.00 | 524 855.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 151.00 | 51 540.00 | 71 610.00 | 123 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 745.00 | 109 745.00 | | 109 745.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 218.00 | 238 607.00 | 71 610.00 | 310 218.00 |