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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 461.00 | 151 560.00 | 19 900.00 | 171 461.00 |
AH Fonds commercial | 388 384.00 | | 388 384.00 | 388 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 223 259.00 | 126 745.00 | 96 514.00 | 223 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 340.00 | 857 837.00 | 396 502.00 | 1 254 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969 143.00 | 1 895 577.00 | 1 073 565.00 | 2 969 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983 945.00 | 3 031 721.00 | 3 952 223.00 | 6 983 945.00 |
BP En cours de production de services | 57 079.00 | | 57 079.00 | 57 079.00 |
BT Marchandises | 14 350 780.00 | 2 222 943.00 | 12 127 837.00 | 14 350 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345 554.00 | | 2 345 554.00 | 2 345 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349 080.00 | 103 271.00 | 5 245 809.00 | 5 349 080.00 |
BZ Autres créances | 950 966.00 | | 950 966.00 | 950 966.00 |
CF Disponibilités | 786 191.00 | | 786 191.00 | 786 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 712.00 | | 336 712.00 | 336 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 176 365.00 | 2 326 214.00 | 21 850 151.00 | 24 176 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 160 310.00 | 5 357 935.00 | 25 802 374.00 | 31 160 310.00 |
CU Autres participations | 1 892 140.00 | | 1 892 140.00 | 1 892 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
DG Autres réserves | 3 734 302.00 | | | 3 734 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 669.00 | | | 365 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DK Provisions réglementées | 266 053.00 | | | 266 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 549 768.00 | | | 5 549 768.00 |
DP Provisions pour risques | 348 386.00 | | | 348 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 386.00 | | | 348 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 761 387.00 | | | 9 761 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 685.00 | | | 1 571 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 166.00 | | | 407 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721 634.00 | | | 5 721 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 018.00 | | | 2 324 018.00 |
EA Autres dettes | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 904 220.00 | | | 19 904 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 802 374.00 | | | 25 802 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 045 812.00 | | | 17 045 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 500 245.00 | | | 6 500 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 077 129.00 | 438 200.00 | 30 515 330.00 | 30 077 129.00 |
FD Production vendue biens | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
FG Production vendue services | 2 988 159.00 | 1 258.00 | 2 989 417.00 | 2 988 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 071 248.00 | 439 458.00 | 33 510 707.00 | 33 071 248.00 |
FM Production stockée | | | -13 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 274 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 415 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 416 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 265.00 | |
GE Autres charges | | | 28 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 890 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422 321.00 | | | 422 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 189.00 | | | 101 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 300.00 | | | -7 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 407 138.00 | | | 34 407 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 041 468.00 | | | 34 041 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 669.00 | | | 365 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 534.00 | | | 129 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 057.00 | | 2 784 437.00 | 4 291 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 550.00 | 6 983 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 550.00 | 4 491 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 249.00 | | 66 395.00 | 496 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 744.00 | | 819 548.00 | 3 763 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 062.00 | | 1 898 493.00 | 31 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 906.00 | 413 146.00 | 122 332.00 | 2 740 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 770.00 | 13 625.00 | 1 835.00 | 139 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 136.00 | 399 520.00 | 120 496.00 | 2 601 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 091.00 | 22 127.00 | 85 165.00 | 329 091.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 690.00 | 37 265.00 | 26 569.00 | 337 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 113 460.00 | 109 482.00 | | 2 113 460.00 |
6T Sur comptes clients | 123 975.00 | 16 616.00 | 37 321.00 | 123 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237 436.00 | 126 099.00 | 37 321.00 | 2 237 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 904 218.00 | 185 492.00 | 149 055.00 | 2 904 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 365.00 | 63 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 127.00 | 85 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721 634.00 | 5 721 634.00 | | 5 721 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 927.00 | 979 927.00 | | 979 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 737.00 | 627 737.00 | | 627 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
UX Autres créances clients | 5 205 489.00 | | | 5 205 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 591.00 | | | 143 591.00 |
VB T. V. A. | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500 245.00 | 4 049 004.00 | 2 018 042.00 | 6 500 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261 141.00 | 3 261 141.00 | | 3 261 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 684.00 | 1 553 684.00 | | 1 553 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 598 199.00 | | | 2 598 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 542.00 | | | 584 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 978.00 | | | 222 978.00 |
VP Divers | 253 559.00 | | | 253 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 301.00 | 212 301.00 | | 212 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 712.00 | | | 336 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 671 184.00 | 6 636 759.00 | 34 424.00 | 6 671 184.00 |
VW T.V.A. | 504 051.00 | 504 051.00 | | 504 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 497 053.00 | 17 045 812.00 | 2 018 042.00 | 19 497 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 041.00 | | | 184 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
ST Autres comptes | 2 106 578.00 | | | 2 106 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 893 422.00 | | | 893 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277 609.00 | | | 277 609.00 |
YT Sous‐traitance | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 222 683.00 | | | 222 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 117.00 | | | 156 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340 158.00 | | | 340 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 806 258.00 | | | 6 806 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 502 970.00 | | | 5 502 970.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 335 473.00 | | | 3 335 473.00 |