| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 843.00 | 191 041.00 | 4 801.00 | 195 843.00 |
AH Fonds commercial | 308 027.00 | | 308 027.00 | 308 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 185 625.00 | | 185 625.00 | 185 625.00 |
AP Constructions | 1 497 670.00 | 335 795.00 | 1 161 874.00 | 1 497 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 562.00 | 913 522.00 | 448 040.00 | 1 361 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368 692.00 | 2 507 158.00 | 861 533.00 | 3 368 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 937 823.00 | 3 947 518.00 | 2 990 304.00 | 6 937 823.00 |
BP En cours de production de services | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
BT Marchandises | 18 292 532.00 | 1 986 896.00 | 16 305 635.00 | 18 292 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 669 787.00 | | 3 669 787.00 | 3 669 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929 643.00 | 143 733.00 | 6 785 909.00 | 6 929 643.00 |
BZ Autres créances | 987 716.00 | | 987 716.00 | 987 716.00 |
CF Disponibilités | 1 838 472.00 | | 1 838 472.00 | 1 838 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701 556.00 | | 1 701 556.00 | 1 701 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 499 648.00 | 2 130 630.00 | 31 369 018.00 | 33 499 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 437 472.00 | 6 078 149.00 | 34 359 322.00 | 40 437 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 421 511.00 | 4 837 727.00 | | 5 421 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 157.00 | 867 784.00 | | 1 302 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 745.00 | 25 350.00 | | 17 745.00 |
DK Provisions réglementées | 37 156.00 | 57 478.00 | | 37 156.00 |
DL TOTAL (I) | 7 978 740.00 | 6 988 511.00 | | 7 978 740.00 |
DP Provisions pour risques | 124 181.00 | 113 750.00 | | 124 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 181.00 | 113 750.00 | | 124 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 922 664.00 | 8 780 125.00 | | 8 922 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 738.00 | 983 117.00 | | 785 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899 266.00 | 5 675.00 | | 899 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 427 567.00 | 8 738 742.00 | | 11 427 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245 800.00 | 2 848 455.00 | | 3 245 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 299.00 | 3 571.00 | | 2 299.00 |
EA Autres dettes | 79 958.00 | 270 311.00 | | 79 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893 106.00 | 329 649.00 | | 893 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 256 400.00 | 21 959 650.00 | | 26 256 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 359 322.00 | 29 061 912.00 | | 34 359 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 972 704.00 | 20 097 520.00 | | 23 972 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 980 000.00 | 6 330 000.00 | | 5 980 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785 738.00 | | | 785 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 351 285.00 | 945 873.00 | 42 297 159.00 | 41 351 285.00 |
FD Production vendue biens | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
FG Production vendue services | 4 144 014.00 | 1 606.00 | 4 145 621.00 | 4 144 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 510 718.00 | 947 479.00 | 46 458 198.00 | 45 510 718.00 |
FM Production stockée | | | -21 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 350 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 664 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 865 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 299 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 431.00 | |
GE Autres charges | | | 12 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 249 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 910.00 | 263 127.00 | | 51 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 596.00 | 38 248.00 | | 21 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 115.00 | 301 376.00 | | 89 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 680.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 767.00 | 199 542.00 | | 23 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 273.00 | 2 841.00 | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 176.00 | 204 064.00 | | 25 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 939.00 | 97 311.00 | | 63 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 925.00 | 169 433.00 | | 262 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 072.00 | 364 755.00 | | 508 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 450 756.00 | 50 550 182.00 | | 47 450 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 148 599.00 | 49 682 398.00 | | 46 148 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 157.00 | 867 784.00 | | 1 302 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347 524.00 | | 647 807.00 | 6 347 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 391.00 | 17 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 509.00 | 6 937 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 117.00 | 6 413 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 390.00 | | 2 280.00 | 504 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823 140.00 | | 645 527.00 | 5 823 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541 819.00 | 437 049.00 | 31 350.00 | 3 541 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 565.00 | 6 476.00 | | 184 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 254.00 | 430 572.00 | 31 350.00 | 3 357 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 478.00 | 1 273.00 | 21 596.00 | 57 478.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 750.00 | 27 431.00 | 17 000.00 | 113 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 087 130.00 | 11 008.00 | 111 242.00 | 2 087 130.00 |
6T Sur comptes clients | 136 032.00 | 35 670.00 | 27 969.00 | 136 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 223 163.00 | 46 678.00 | 139 211.00 | 2 223 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394 392.00 | 75 383.00 | 177 808.00 | 2 394 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 109.00 | 156 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 273.00 | 21 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 427 567.00 | 11 427 567.00 | | 11 427 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438 483.00 | 1 438 483.00 | | 1 438 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 501.00 | 767 501.00 | | 767 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 437.00 | 193 437.00 | | 193 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 958.00 | 79 958.00 | | 79 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893 106.00 | 893 106.00 | | 893 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 143 782.00 | 7 143 782.00 | | 7 143 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -214 135.00 | -214 138.00 | | -214 135.00 |
VB T. V. A. | 219 005.00 | 219 005.00 | | 219 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 980 000.00 | 5 980 000.00 | | 5 980 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942 664.00 | 1 558 234.00 | 837 143.00 | 2 942 664.00 |
VI Groupe et associés | 784 705.00 | 784 705.00 | | 784 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 461.00 | | | 607 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 999.00 | 165 999.00 | | 165 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 489.00 | 766 489.00 | | 766 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701 556.00 | 1 701 556.00 | | 1 701 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 634 615.00 | 9 634 615.00 | | 9 634 615.00 |
VW T.V.A. | 680 379.00 | 680 379.00 | | 680 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 357 134.00 | 23 972 704.00 | 837 143.00 | 25 357 134.00 |