| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 601.00 | 169 130.00 | 23 470.00 | 192 601.00 |
AH Fonds commercial | 388 384.00 | | 388 384.00 | 388 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 185 625.00 | | 185 625.00 | 185 625.00 |
AP Constructions | 293 060.00 | 152 279.00 | 140 781.00 | 293 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 279.00 | 857 406.00 | 286 873.00 | 1 144 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377 260.00 | 2 520 485.00 | 856 774.00 | 3 377 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 303.00 | | 511 303.00 | 511 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 144 169.00 | 3 699 301.00 | 2 444 867.00 | 6 144 169.00 |
BP En cours de production de services | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
BT Marchandises | 16 899 772.00 | 2 332 427.00 | 14 567 345.00 | 16 899 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463 146.00 | | 2 463 146.00 | 2 463 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 202 082.00 | 118 301.00 | 5 083 780.00 | 5 202 082.00 |
BZ Autres créances | 832 328.00 | | 832 328.00 | 832 328.00 |
CF Disponibilités | 661 899.00 | | 661 899.00 | 661 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 777.00 | | 339 777.00 | 339 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 483 808.00 | 2 450 729.00 | 24 033 079.00 | 26 483 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 627 977.00 | 6 150 030.00 | 26 477 946.00 | 32 627 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 250 892.00 | | | 4 250 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 430.00 | | | 480 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
DK Provisions réglementées | 139 242.00 | | | 139 242.00 |
DL TOTAL (I) | 6 111 297.00 | | | 6 111 297.00 |
DP Provisions pour risques | 282 555.00 | | | 282 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 555.00 | | | 282 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 359 553.00 | | | 8 359 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 721.00 | | | 1 050 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 376.00 | | | 467 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 075 276.00 | | | 7 075 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369 395.00 | | | 2 369 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 694.00 | | | 285 694.00 |
EA Autres dettes | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 188.00 | | | 369 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 084 094.00 | | | 20 084 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 477 946.00 | | | 26 477 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 083 469.00 | | | 18 083 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 310 000.00 | | | 6 310 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 179 827.00 | 748 108.00 | 37 927 936.00 | 37 179 827.00 |
FD Production vendue biens | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
FG Production vendue services | 3 322 133.00 | 103.00 | 3 322 237.00 | 3 322 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 506 927.00 | 748 212.00 | 41 255 139.00 | 40 506 927.00 |
FM Production stockée | | | -3 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 793 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 458 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 540 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 781 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 007 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398 691.00 | | | 398 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 648.00 | | | 134 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 789.00 | | | 205 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 934 925.00 | | | 41 934 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 454 495.00 | | | 41 454 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 430.00 | | | 480 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 709.00 | | | 148 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 383 570.00 | | 954 331.00 | 5 383 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 48 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 733.00 | 6 144 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 639.00 | 5 511 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 445.00 | | 1 340.00 | 582 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 754 704.00 | | 949 463.00 | 4 754 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 420.00 | | 3 528.00 | 46 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 945.00 | 390 576.00 | 150 219.00 | 3 458 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 984.00 | 10 146.00 | | 158 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299 961.00 | 380 430.00 | 150 219.00 | 3 299 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 164.00 | 6 591.00 | 65 513.00 | 198 164.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 626.00 | 118 100.00 | 81 171.00 | 245 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 145 343.00 | 187 084.00 | | 2 145 343.00 |
6T Sur comptes clients | 98 404.00 | 37 011.00 | 17 114.00 | 98 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243 747.00 | 224 095.00 | 17 114.00 | 2 243 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687 538.00 | 348 787.00 | 163 799.00 | 2 687 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 195.00 | 98 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 611.00 | 65 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 075 276.00 | 7 075 276.00 | | 7 075 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 771.00 | 1 034 771.00 | | 1 034 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 095.00 | 481 095.00 | | 481 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 694.00 | 285 694.00 | | 285 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 888.00 | 106 888.00 | | 106 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 188.00 | 369 188.00 | | 369 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
UX Autres créances clients | 5 017 015.00 | 5 017 015.00 | | 5 017 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 067.00 | 185 067.00 | | 185 067.00 |
VB T. V. A. | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 310 000.00 | 6 310 000.00 | | 6 310 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049 553.00 | 516 303.00 | 1 411 257.00 | 2 049 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 257.00 | 1 044 257.00 | | 1 044 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 762.00 | | | 329 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 492.00 | | | 731 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 291.00 | 172 291.00 | | 172 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 723.00 | 711 723.00 | | 711 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 777.00 | 339 777.00 | | 339 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 421 141.00 | 6 374 188.00 | 46 953.00 | 6 421 141.00 |
VW T.V.A. | 674 497.00 | 674 497.00 | | 674 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 616 718.00 | 18 083 469.00 | 1 411 257.00 | 19 616 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 844.00 | | | 154 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
ST Autres comptes | 2 478 182.00 | | | 2 478 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000 374.00 | | | 1 000 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 338 030.00 | | | 338 030.00 |
YT Sous‐traitance | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 060.00 | | | 108 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 440.00 | | | 176 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331 284.00 | | | 331 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 082 995.00 | | | 8 082 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 476 232.00 | | | 7 476 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 692 075.00 | | | 3 692 075.00 |