| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 563.00 | 184 565.00 | 8 998.00 | 193 563.00 |
AH Fonds commercial | 308 027.00 | | 308 027.00 | 308 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 185 625.00 | | 185 625.00 | 185 625.00 |
AP Constructions | 1 497 670.00 | 260 559.00 | 1 237 111.00 | 1 497 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 756.00 | 793 089.00 | 197 666.00 | 990 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149 089.00 | 2 303 604.00 | 845 484.00 | 3 149 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 347 524.00 | 3 541 819.00 | 2 805 705.00 | 6 347 524.00 |
BP En cours de production de services | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
BT Marchandises | 15 426 802.00 | 2 087 130.00 | 13 339 671.00 | 15 426 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471 747.00 | | 3 471 747.00 | 3 471 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830 114.00 | 136 032.00 | 6 694 082.00 | 6 830 114.00 |
BZ Autres créances | 983 561.00 | | 983 561.00 | 983 561.00 |
CF Disponibilités | 1 301 900.00 | | 1 301 900.00 | 1 301 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 173.00 | | 364 173.00 | 364 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 479 370.00 | 2 223 163.00 | 26 256 206.00 | 28 479 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 826 894.00 | 5 764 982.00 | 29 061 912.00 | 34 826 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 837 727.00 | | | 4 837 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 784.00 | | | 867 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DK Provisions réglementées | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
DL TOTAL (I) | 6 988 511.00 | | | 6 988 511.00 |
DP Provisions pour risques | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 780 125.00 | | | 8 780 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 117.00 | | | 983 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738 742.00 | | | 8 738 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 455.00 | | | 2 848 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EA Autres dettes | 270 311.00 | | | 270 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 649.00 | | | 329 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 959 650.00 | | | 21 959 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 061 912.00 | | | 29 061 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 097 520.00 | | | 20 097 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 330 000.00 | | | 6 330 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 379 058.00 | 964 341.00 | 45 343 399.00 | 44 379 058.00 |
FD Production vendue biens | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
FG Production vendue services | 4 062 475.00 | 1 460.00 | 4 063 936.00 | 4 062 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 447 744.00 | 965 802.00 | 49 413 546.00 | 48 447 744.00 |
FM Production stockée | | | -17 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 244 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 843 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 801 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 852 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420 280.00 | | | 420 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 127.00 | | | 263 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 376.00 | | | 301 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 542.00 | | | 199 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 064.00 | | | 204 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 433.00 | | | 169 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 755.00 | | | 364 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 550 182.00 | | | 50 550 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 682 398.00 | | | 49 682 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 784.00 | | | 867 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889 898.00 | | 333 163.00 | 6 889 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 124.00 | 19 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 536.00 | 6 347 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 357.00 | 504 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 054.00 | 5 823 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 047.00 | | 700.00 | 569 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 296 753.00 | | 332 441.00 | 6 296 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 096.00 | | 21.00 | 24 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829 929.00 | 89 659.00 | 377 769.00 | 3 829 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 203.00 | 8 361.00 | | 176 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653 725.00 | 81 298.00 | 377 769.00 | 3 653 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 885.00 | 2 841.00 | 38 248.00 | 92 885.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 120.00 | 1 800.00 | 23 169.00 | 135 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 436 009.00 | | 348 878.00 | 2 436 009.00 |
6T Sur comptes clients | 115 397.00 | 38 213.00 | 17 578.00 | 115 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551 406.00 | 38 213.00 | 366 456.00 | 2 551 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 779 412.00 | 42 855.00 | 427 875.00 | 2 779 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 013.00 | 389 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 841.00 | 38 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 738 742.00 | 8 738 742.00 | | 8 738 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 926.00 | 1 290 926.00 | | 1 290 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 648.00 | 670 648.00 | | 670 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 311.00 | 270 311.00 | | 270 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 649.00 | 329 649.00 | | 329 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 657 210.00 | 6 657 210.00 | | 6 657 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 903.00 | 172 903.00 | | 172 903.00 |
VB T. V. A. | 352 129.00 | 352 129.00 | | 352 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 330 000.00 | 6 330 000.00 | | 6 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 125.00 | 593 671.00 | 1 210 450.00 | 2 450 125.00 |
VI Groupe et associés | 976 607.00 | 976 607.00 | | 976 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 356.00 | | | 329 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 356.00 | | | 329 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 679.00 | 243 679.00 | | 243 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 918.00 | 614 918.00 | | 614 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 173.00 | 364 173.00 | | 364 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 195 941.00 | 8 195 941.00 | | 8 195 941.00 |
VW T.V.A. | 592 192.00 | 592 192.00 | | 592 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 953 974.00 | 20 097 520.00 | 1 210 450.00 | 21 953 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 138.00 | | | 230 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
ST Autres comptes | 2 848 596.00 | | | 2 848 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 888 278.00 | | | 888 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 321 422.00 | | | 321 422.00 |
YT Sous‐traitance | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 783 963.00 | | | 783 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 305.00 | | | 175 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405 444.00 | | | 405 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 193 675.00 | | | 9 193 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 911 767.00 | | | 7 911 767.00 |
ZE Dividendes | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 676 134.00 | | | 4 676 134.00 |