| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 261.00 | 158 984.00 | 32 277.00 | 191 261.00 |
AH Fonds commercial | 388 384.00 | | 388 384.00 | 388 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 223 259.00 | 137 495.00 | 85 763.00 | 223 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 012.00 | 818 012.00 | 321 000.00 | 1 139 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347 432.00 | 2 344 453.00 | 1 002 978.00 | 3 347 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383 570.00 | 3 458 945.00 | 1 924 625.00 | 5 383 570.00 |
BP En cours de production de services | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
BT Marchandises | 13 359 583.00 | 2 145 343.00 | 11 214 240.00 | 13 359 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567 417.00 | | 2 567 417.00 | 2 567 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930 153.00 | 98 404.00 | 5 831 748.00 | 5 930 153.00 |
BZ Autres créances | 1 074 569.00 | | 1 074 569.00 | 1 074 569.00 |
CF Disponibilités | 1 426 639.00 | | 1 426 639.00 | 1 426 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 779.00 | | 98 779.00 | 98 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 545 205.00 | 2 243 747.00 | 22 301 457.00 | 24 545 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 928 776.00 | 5 702 693.00 | 24 226 083.00 | 29 928 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 088 839.00 | | | 4 088 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 053.00 | | | 462 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
DK Provisions réglementées | 198 164.00 | | | 198 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 997 393.00 | | | 5 997 393.00 |
DP Provisions pour risques | 245 626.00 | | | 245 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 626.00 | | | 245 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 951 282.00 | | | 8 951 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 559.00 | | | 795 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 404.00 | | | 442 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 499.00 | | | 4 724 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612 818.00 | | | 2 612 818.00 |
EA Autres dettes | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 996.00 | | | 335 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 983 062.00 | | | 17 983 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 226 083.00 | | | 24 226 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 804 453.00 | | | 15 804 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 816 099.00 | 617 023.00 | 34 433 123.00 | 33 816 099.00 |
FD Production vendue biens | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
FG Production vendue services | 3 214 972.00 | 14.00 | 3 214 987.00 | 3 214 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 037 346.00 | 617 038.00 | 37 654 384.00 | 37 037 346.00 |
FM Production stockée | | | 30 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 372 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 243 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 715 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 29 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 738 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 243.00 | | | 337 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 681.00 | | | 129 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 565 234.00 | | | 38 565 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 103 181.00 | | | 38 103 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 053.00 | | | 462 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 440.00 | | | 147 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 983 945.00 | | 492 045.00 | 6 983 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892 835.00 | 46 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092 419.00 | 5 383 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 583.00 | 4 754 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 645.00 | | 19 800.00 | 562 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 743.00 | | 462 545.00 | 4 491 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 556.00 | | 9 700.00 | 1 929 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 721.00 | 622 583.00 | 195 359.00 | 3 031 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 560.00 | 7 423.00 | | 151 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 160.00 | 615 160.00 | 195 359.00 | 2 880 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 053.00 | 13 379.00 | 81 268.00 | 266 053.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 386.00 | 50 356.00 | 153 115.00 | 348 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 222 943.00 | 31 910.00 | 109 510.00 | 2 222 943.00 |
6T Sur comptes clients | 103 271.00 | 34 949.00 | 39 816.00 | 103 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326 214.00 | 66 859.00 | 149 326.00 | 2 326 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940 654.00 | 130 594.00 | 383 710.00 | 2 940 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 134.00 | 302 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 379.00 | 81 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 499.00 | 4 724 499.00 | | 4 724 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 979.00 | 1 087 979.00 | | 1 087 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 630.00 | 707 630.00 | | 707 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 996.00 | 335 996.00 | | 335 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
UX Autres créances clients | 5 801 672.00 | 5 801 672.00 | | 5 801 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
VB T. V. A. | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451 282.00 | 715 078.00 | 1 585 135.00 | 2 451 282.00 |
VI Groupe et associés | 788 813.00 | 788 813.00 | | 788 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 858.00 | | | 809 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 455.00 | 237 455.00 | | 237 455.00 |
VP Divers | 218 057.00 | 218 057.00 | | 218 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 298.00 | 234 298.00 | | 234 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 585.00 | 503 585.00 | | 503 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 147 626.00 | 7 103 502.00 | 44 124.00 | 7 147 626.00 |
VW T.V.A. | 582 909.00 | 582 909.00 | | 582 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 540 658.00 | 15 804 453.00 | 1 585 135.00 | 17 540 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 344.00 | | | 180 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
ST Autres comptes | 2 273 896.00 | | | 2 273 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 987 838.00 | | | 987 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 315 104.00 | | | 315 104.00 |
YT Sous‐traitance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 768.00 | | | 167 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348 113.00 | | | 348 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 637 191.00 | | | 7 637 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 698 169.00 | | | 5 698 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 431 251.00 | | | 3 431 251.00 |