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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 863.00 | 176 203.00 | 16 659.00 | 192 863.00 |
AH Fonds commercial | 373 384.00 | | 373 384.00 | 373 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 185 625.00 | | 185 625.00 | 185 625.00 |
AP Constructions | 1 497 670.00 | 185 305.00 | 1 312 364.00 | 1 497 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 869.00 | 928 431.00 | 266 438.00 | 1 194 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418 588.00 | 2 539 989.00 | 878 599.00 | 3 418 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 898.00 | 3 829 929.00 | 3 059 968.00 | 6 889 898.00 |
BP En cours de production de services | 118 987.00 | | 118 987.00 | 118 987.00 |
BT Marchandises | 16 537 079.00 | 2 436 009.00 | 14 101 070.00 | 16 537 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422 199.00 | | 2 422 199.00 | 2 422 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 795 508.00 | 115 397.00 | 6 680 111.00 | 6 795 508.00 |
BZ Autres créances | 813 538.00 | | 813 538.00 | 813 538.00 |
CF Disponibilités | 1 550 324.00 | | 1 550 324.00 | 1 550 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 456.00 | | 470 456.00 | 470 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 708 095.00 | 2 551 406.00 | 26 156 689.00 | 28 708 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 597 993.00 | 6 381 335.00 | 29 216 657.00 | 35 597 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 447 322.00 | | | 4 447 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 404.00 | | | 674 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
DK Provisions réglementées | 92 885.00 | | | 92 885.00 |
DL TOTAL (I) | 6 447 739.00 | | | 6 447 739.00 |
DP Provisions pour risques | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 057 240.00 | | | 8 057 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 571.00 | | | 1 536 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 840.00 | | | 345 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625 589.00 | | | 8 625 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 365 678.00 | | | 3 365 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
EA Autres dettes | 137 322.00 | | | 137 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 024.00 | | | 489 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 633 797.00 | | | 22 633 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 216 657.00 | | | 29 216 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 137 977.00 | | | 20 137 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 330 527.00 | | | 5 330 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 325 320.00 | 579 613.00 | 36 904 933.00 | 36 325 320.00 |
FD Production vendue biens | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
FG Production vendue services | 3 534 564.00 | 1 317.00 | 3 535 882.00 | 3 534 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 864 074.00 | 580 930.00 | 40 445 005.00 | 39 864 074.00 |
FM Production stockée | | | 34 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 171 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 575 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 011 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525 495.00 | | | 525 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 995.00 | | | 318 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 300 126.00 | | | 41 300 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 625 722.00 | | | 40 625 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 404.00 | | | 674 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 839.00 | | | 130 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 169.00 | | 1 540 854.00 | 6 144 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 758.00 | 24 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 126.00 | 6 889 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 987.00 | 569 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753 379.00 | 6 296 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 785.00 | | 2 250.00 | 583 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 511 528.00 | | 1 538 604.00 | 5 511 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699 301.00 | 349 714.00 | 219 086.00 | 3 699 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 130.00 | 9 061.00 | 1 987.00 | 169 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530 171.00 | 340 653.00 | 217 098.00 | 3 530 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 242.00 | 5 956.00 | 52 313.00 | 139 242.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 555.00 | 2 800.00 | 150 234.00 | 282 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 332 427.00 | 103 581.00 | | 2 332 427.00 |
6T Sur comptes clients | 118 301.00 | | 2 904.00 | 118 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450 729.00 | 103 581.00 | 2 904.00 | 2 450 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872 526.00 | 112 338.00 | 205 452.00 | 2 872 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 381.00 | 153 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 956.00 | 52 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625 589.00 | 8 625 589.00 | | 8 625 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189 967.00 | 1 189 967.00 | | 1 189 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 615.00 | 960 615.00 | | 960 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 197.00 | 325 197.00 | | 325 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 322.00 | 137 322.00 | | 137 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 024.00 | 489 024.00 | | 489 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
UX Autres créances clients | 6 626 821.00 | 6 626 821.00 | | 6 626 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
VB T. V. A. | 104 957.00 | 104 957.00 | | 104 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 330 527.00 | 5 330 527.00 | | 5 330 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 712.00 | 576 732.00 | 1 394 672.00 | 2 726 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 526 949.00 | 1 526 949.00 | | 1 526 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 880.00 | | | 1 090 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 721.00 | | | 413 721.00 |
VP Divers | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 133.00 | 172 133.00 | | 172 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 631.00 | 696 631.00 | | 696 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 456.00 | 470 456.00 | | 470 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101 698.00 | 8 079 503.00 | 22 194.00 | 8 101 698.00 |
VW T.V.A. | 717 765.00 | 717 765.00 | | 717 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 287 957.00 | 20 137 977.00 | 1 394 672.00 | 22 287 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 582.00 | | | 183 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
ST Autres comptes | 2 329 329.00 | | | 2 329 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 986 591.00 | | | 986 591.00 |
YT Sous‐traitance | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 745 408.00 | | | 745 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 501.00 | | | 173 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357 084.00 | | | 357 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 110 239.00 | | | 8 110 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 456 522.00 | | | 6 456 522.00 |
ZE Dividendes | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 177 191.00 | | | 4 177 191.00 |