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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | 7 823.00 | 542.00 | 8 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 570.00 | 71 881.00 | 219 689.00 | 291 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 830.00 | 826 802.00 | 713 027.00 | 1 539 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 496.00 | 906 506.00 | 933 990.00 | 1 840 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
CF Disponibilités | 204 022.00 | | 204 022.00 | 204 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 503.00 | | 380 503.00 | 380 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 998.00 | 906 506.00 | 1 314 492.00 | 2 220 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 253 777.00 | 161 630.00 | | 253 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 209.00 | 202 148.00 | | 64 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 826.00 | 84 378.00 | | 62 826.00 |
DL TOTAL (I) | 389 649.00 | 456 992.00 | | 389 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 225.00 | 71 941.00 | | 290 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 087.00 | 207 185.00 | | 350 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 488.00 | 175 175.00 | | 112 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 389.00 | 151 203.00 | | 160 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 336.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 844.00 | 605 840.00 | | 924 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 492.00 | 1 062 832.00 | | 1 314 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 087.00 | | | 350 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 406.00 | | 572 906.00 | 1 405 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 817.00 | 1 840 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 817.00 | 1 832 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | 4 240.00 | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 267.00 | | 568 666.00 | 1 401 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 079.00 | 216 559.00 | 129 133.00 | 819 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 3 698.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 955.00 | 212 861.00 | 129 133.00 | 814 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 120.00 | 59 451.00 | 230 669.00 | 290 120.00 |
VI Groupe et associés | 350 087.00 | 350 087.00 | | 350 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
VP Divers | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 548.00 | 165 548.00 | | 165 548.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 844.00 | 694 175.00 | 230 669.00 | 924 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 29.00 | | 24.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |