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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 228.00 | 157 449.00 | 160 779.00 | 318 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 935.00 | 1 208 828.00 | 370 107.00 | 1 578 935.00 |
AX Avances et acomptes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 549.00 | 1 372 931.00 | 531 617.00 | 1 904 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CF Disponibilités | 208 537.00 | | 208 537.00 | 208 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 311.00 | | 269 311.00 | 269 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 859.00 | 1 372 931.00 | 800 928.00 | 2 173 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 260 084.00 | 257 986.00 | | 260 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 009.00 | 122 098.00 | | 62 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 722.00 | 41 274.00 | | 19 722.00 |
DL TOTAL (I) | 350 652.00 | 430 195.00 | | 350 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 982.00 | 230 753.00 | | 170 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 78 797.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 411.00 | 114 319.00 | | 132 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 353.00 | 157 488.00 | | 145 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 1 137.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 276.00 | 582 853.00 | | 450 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 928.00 | 1 013 048.00 | | 800 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 181.00 | | 41 268.00 | 1 864 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 1 904 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 1 897 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 512.00 | | 41 268.00 | 1 857 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 587.00 | 237 245.00 | 901.00 | 1 136 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 933.00 | 237 245.00 | 901.00 | 1 129 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 920.00 | 60 048.00 | 110 872.00 | 170 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 276.00 | 339 405.00 | 110 872.00 | 450 276.00 |