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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | 7 983.00 | 930.00 | 8 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 625.00 | 264 553.00 | 63 071.00 | 327 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 810.00 | 1 487 747.00 | 146 062.00 | 1 633 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
AX Avances et acomptes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 683.00 | 1 760 284.00 | 259 398.00 | 2 019 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 147 647.00 | | 147 647.00 | 147 647.00 |
CF Disponibilités | 380 799.00 | | 380 799.00 | 380 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 127.00 | | 562 128.00 | 562 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 811.00 | 1 760 284.00 | 821 526.00 | 2 581 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 112 196.00 | 104 403.00 | | 112 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 093.00 | 337 793.00 | | 231 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 839.00 | 1 537.00 | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | 352 966.00 | 452 571.00 | | 352 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 937.00 | 10 584.00 | | 12 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 170.00 | 110 259.00 | | 330 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 051.00 | 221 952.00 | | 125 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 1 504.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 560.00 | 395 200.00 | | 468 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 526.00 | 847 771.00 | | 821 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 088.00 | | 120 489.00 | 1 923 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 17 893.00 | 2 019 683.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 17 893.00 | 2 010 754.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 814.00 | | 2 100.00 | 6 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 259.00 | | 118 389.00 | 1 916 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 676.00 | 101 502.00 | 17 893.00 | 1 676 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 1 322.00 | | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 015.00 | 100 180.00 | 17 894.00 | 1 670 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 171.00 | 330 171.00 | | 330 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 198.00 | 82 198.00 | | 82 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VC Groupe et associés | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
VI Groupe et associés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 872.00 | 165 872.00 | | 165 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 560.00 | 468 560.00 | | 468 560.00 |