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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 373.00 | 113 734.00 | 195 639.00 | 309 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 423.00 | 1 016 199.00 | 531 224.00 | 1 547 423.00 |
AX Avances et acomptes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 181.00 | 1 136 587.00 | 727 594.00 | 1 864 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BZ Autres créances | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CF Disponibilités | 227 156.00 | | 227 156.00 | 227 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 454.00 | | 285 454.00 | 285 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 635.00 | 1 136 587.00 | 1 013 048.00 | 2 149 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 257 986.00 | 253 777.00 | | 257 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 098.00 | 64 209.00 | | 122 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 274.00 | 62 826.00 | | 41 274.00 |
DL TOTAL (I) | 430 195.00 | 389 649.00 | | 430 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 753.00 | 290 225.00 | | 230 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 797.00 | 350 087.00 | | 78 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 319.00 | 112 488.00 | | 114 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 488.00 | 160 389.00 | | 157 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 11 448.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 208.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 853.00 | 924 844.00 | | 582 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 048.00 | 1 314 492.00 | | 1 013 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 933.00 | 694 175.00 | | 411 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 496.00 | | 26 276.00 | 1 840 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 1 864 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 1 857 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 116.00 | | 26 276.00 | 1 832 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 506.00 | 232 671.00 | 2 590.00 | 906 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | 542.00 | 1 711.00 | 7 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 683.00 | 232 129.00 | 880.00 | 898 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 319.00 | 114 319.00 | | 114 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 669.00 | 59 749.00 | 170 920.00 | 230 669.00 |
VI Groupe et associés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 853.00 | 411 933.00 | 170 920.00 | 582 853.00 |