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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 287.00 | 200 545.00 | 119 743.00 | 320 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 667.00 | 1 382 267.00 | 214 400.00 | 1 596 667.00 |
AX Avances et acomptes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 340.00 | 1 589 466.00 | 334 874.00 | 1 924 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BZ Autres créances | 101 975.00 | | 101 975.00 | 101 975.00 |
CF Disponibilités | 170 891.00 | | 170 891.00 | 170 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 733.00 | | 293 733.00 | 293 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 073.00 | 1 589 466.00 | 628 607.00 | 2 218 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 202 093.00 | 260 084.00 | | 202 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 310.00 | 62 009.00 | | 52 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 094.00 | 19 722.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 265 334.00 | 350 652.00 | | 265 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 912.00 | 170 982.00 | | 110 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | 1 120.00 | | 6 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 592.00 | 132 411.00 | | 116 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 302.00 | 145 353.00 | | 124 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 51.00 | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 273.00 | 450 276.00 | | 363 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 607.00 | 800 928.00 | | 628 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 750.00 | 339 405.00 | | 312 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 549.00 | | 31 070.00 | 1 904 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 279.00 | 1 924 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 279.00 | 1 917 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 880.00 | | 31 070.00 | 1 897 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 931.00 | 227 814.00 | 11 279.00 | 1 372 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 277.00 | 227 814.00 | 11 279.00 | 1 366 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 592.00 | 116 592.00 | | 116 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 872.00 | 60 349.00 | 50 522.00 | 110 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VP Divers | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 273.00 | 312 750.00 | 50 522.00 | 363 273.00 |