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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 6 661.00 | 153.00 | 6 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 685.00 | 236 477.00 | 81 208.00 | 317 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 857.00 | 1 433 538.00 | 158 320.00 | 1 591 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 088.00 | 1 676 676.00 | 246 412.00 | 1 923 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 217 933.00 | | 217 933.00 | 217 933.00 |
CF Disponibilités | 360 505.00 | | 360 505.00 | 360 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 360.00 | | 601 360.00 | 601 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 447.00 | 1 676 676.00 | 847 772.00 | 2 524 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 104 403.00 | 202 093.00 | | 104 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 794.00 | 52 310.00 | | 337 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 538.00 | 2 094.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 452 572.00 | 265 334.00 | | 452 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 540.00 | 110 912.00 | | 50 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 584.00 | 6 405.00 | | 10 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 259.00 | 116 592.00 | | 110 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 952.00 | 124 302.00 | | 221 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 4 702.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 200.00 | 363 273.00 | | 395 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 772.00 | 628 607.00 | | 847 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 340.00 | | 7 654.00 | 1 924 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 906.00 | 1 917 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 906.00 | 1 910 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | 160.00 | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 671.00 | | 7 494.00 | 1 917 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 466.00 | 102 116.00 | 14 906.00 | 1 589 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 7.00 | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 812.00 | 102 109.00 | 14 906.00 | 1 582 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VC Groupe et associés | 200 072.00 | 200 072.00 | | 200 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VI Groupe et associés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 371.00 | 229 371.00 | | 229 371.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |