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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 553.00 | 18 780.00 | 13 773.00 | 32 553.00 |
AH Fonds commercial | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 455.00 | 138 768.00 | 106 687.00 | 245 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 070.00 | 122 137.00 | 96 934.00 | 219 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 845.00 | 290 178.00 | 496 667.00 | 786 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
BN En cours de production de biens | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BT Marchandises | 124 822.00 | 6 945.00 | 117 877.00 | 124 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 379.00 | 1 279.00 | 1 187 100.00 | 1 188 379.00 |
BZ Autres créances | 95 864.00 | | 95 864.00 | 95 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 496 219.00 | | 496 219.00 | 496 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 728.00 | 8 224.00 | 2 117 504.00 | 2 125 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 012.00 | 298 402.00 | 2 614 610.00 | 2 913 012.00 |
CU Autres participations | 26 391.00 | 10 493.00 | 15 898.00 | 26 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 696.00 | 391 552.00 | | 440 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 412.00 | 143 648.00 | | 231 412.00 |
DG Autres réserves | 292 336.00 | 185 070.00 | | 292 336.00 |
DH Report à nouveau | | -15 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 920.00 | 585 090.00 | | 366 920.00 |
DK Provisions réglementées | 8 004.00 | 10 764.00 | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 367.00 | 1 300 155.00 | | 1 339 367.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DO TOTAL (II) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DP Provisions pour risques | 26 224.00 | 27 283.00 | | 26 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 280.00 | 32 159.00 | | 15 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 503.00 | 59 441.00 | | 41 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 858.00 | 55 496.00 | | 82 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 927.00 | 278 862.00 | | 300 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 232.00 | 316 937.00 | | 250 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 035.00 | 249 630.00 | | 285 035.00 |
EA Autres dettes | 6 211.00 | 7 600.00 | | 6 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 477.00 | 57 871.00 | | 198 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 740.00 | 966 396.00 | | 1 123 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 610.00 | 2 435 992.00 | | 2 614 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 436.00 | 831 921.00 | | 1 074 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 108.00 | 290 553.00 | 1 308 661.00 | 1 018 108.00 |
FD Production vendue biens | 860 838.00 | 24 470.00 | 885 308.00 | 860 838.00 |
FG Production vendue services | 703 431.00 | 6 837.00 | 710 268.00 | 703 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 377.00 | 321 860.00 | 2 904 237.00 | 2 582 377.00 |
FM Production stockée | | | -68 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 503.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | 10 150.00 | | 11 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 143.00 | 10 150.00 | | 17 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 337.00 | 15.00 | | 6 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 481.00 | 9 675.00 | | 12 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 662.00 | 475.00 | | 4 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 909.00 | 88 676.00 | | 38 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 770.00 | 3 635 832.00 | | 3 029 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 850.00 | 3 050 742.00 | | 2 662 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 920.00 | 585 090.00 | | 366 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 016.00 | | 145 505.00 | 679 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 676.00 | 786 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 676.00 | 464 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 227.00 | | 12 309.00 | 258 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 806.00 | | 123 396.00 | 378 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 983.00 | | 9 800.00 | 41 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 840.00 | 69 595.00 | 32 751.00 | 242 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | 9 729.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 790.00 | 59 866.00 | 32 751.00 | 233 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 764.00 | | 2 760.00 | 10 764.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 441.00 | 41 503.00 | 59 441.00 | 59 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 945.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | 246.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 505.00 | 6 945.00 | 734.00 | 12 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 711.00 | 48 448.00 | 62 935.00 | 82 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 504.00 | 56 404.00 | |
UG ‐ Financières | | | 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 044.00 | 203 044.00 | | 203 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 232.00 | 250 232.00 | | 250 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 477.00 | 198 477.00 | | 198 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 320.00 | | | 1 185 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 526.00 | 33 222.00 | 49 304.00 | 82 526.00 |
VI Groupe et associés | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 506.00 | 1 290 114.00 | 25 392.00 | 1 315 506.00 |
VW T.V.A. | 120 397.00 | 120 397.00 | | 120 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 740.00 | 1 074 436.00 | 49 304.00 | 1 123 740.00 |