| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 275.00 | 50 281.00 | 11 994.00 | 62 275.00 |
AH Fonds commercial | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 330.00 | 250 023.00 | 93 307.00 | 343 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 004.00 | 226 057.00 | 200 947.00 | 427 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 334.00 | 534 058.00 | 1 619 277.00 | 2 153 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 467.00 | 8 403.00 | 471 064.00 | 479 467.00 |
BN En cours de production de biens | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 933.00 | 4 438.00 | 128 495.00 | 132 933.00 |
BT Marchandises | 237 586.00 | 15 245.00 | 222 341.00 | 237 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 350.00 | 17 937.00 | 1 396 414.00 | 1 414 350.00 |
BZ Autres créances | 198 771.00 | | 198 771.00 | 198 771.00 |
CF Disponibilités | 279 054.00 | | 279 054.00 | 279 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 004.00 | 46 022.00 | 2 781 982.00 | 2 828 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 339.00 | 580 080.00 | 4 401 259.00 | 4 981 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 018 383.00 | | 1 018 383.00 | 1 018 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 175.00 | 7 697.00 | 19 478.00 | 27 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 204.00 | 742 406.00 | | 743 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 390.00 | 494 265.00 | | 554 390.00 |
DG Autres réserves | 687 088.00 | 613 603.00 | | 687 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 800.00 | 400 831.00 | | 391 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 989.00 | 2 311.00 | | 5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 472.00 | 2 253 416.00 | | 2 382 472.00 |
DN Avances conditionnées | 133 094.00 | 133 094.00 | | 133 094.00 |
DO TOTAL (II) | 133 094.00 | 133 094.00 | | 133 094.00 |
DP Provisions pour risques | 46 819.00 | 65 233.00 | | 46 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 631.00 | 38 956.00 | | 73 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 450.00 | 104 189.00 | | 120 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 887.00 | 613 848.00 | | 569 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 014.00 | 253 293.00 | | 232 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 275.00 | 130 693.00 | | 74 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 566.00 | 445 697.00 | | 470 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 875.00 | 293 608.00 | | 366 875.00 |
EA Autres dettes | 50 808.00 | 20 403.00 | | 50 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 425.00 | 1 757 543.00 | | 1 764 425.00 |
ED (V) | 818.00 | 1 577.00 | | 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 259.00 | 4 249 819.00 | | 4 401 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 229.00 | 1 240 476.00 | | 1 181 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 394.00 | 65 866.00 | 1 287 260.00 | 1 221 394.00 |
FD Production vendue biens | 1 605 339.00 | 15 777.00 | 1 621 116.00 | 1 605 339.00 |
FG Production vendue services | 821 971.00 | 7 625.00 | 829 596.00 | 821 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 704.00 | 89 268.00 | 3 737 972.00 | 3 648 704.00 |
FM Production stockée | | | 86 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 391.00 | 46 017.00 | | 24 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | 190.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 802.00 | 117 753.00 | | 95 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 944.00 | 117 753.00 | | 107 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 592.00 | 117 406.00 | | 78 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 430.00 | 10 004.00 | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 022.00 | 133 240.00 | | 82 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 922.00 | -15 487.00 | | 25 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 831.00 | -11 115.00 | | -1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 317.00 | 4 349 895.00 | | 4 170 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 517.00 | 3 949 064.00 | | 3 778 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 800.00 | 400 831.00 | | 391 800.00 |