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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 865.00 | 43 397.00 | 1 468.00 | 44 865.00 |
AH Fonds commercial | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 554.00 | 242 353.00 | 70 201.00 | 312 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 879.00 | 221 444.00 | 152 436.00 | 373 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 270.00 | 507 194.00 | 1 519 076.00 | 2 026 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 897.00 | | 267 897.00 | 267 897.00 |
BN En cours de production de biens | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 787.00 | 19 538.00 | 18 249.00 | 37 787.00 |
BT Marchandises | 281 451.00 | 14 918.00 | 266 533.00 | 281 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 354.00 | | 706 354.00 | 706 354.00 |
BZ Autres créances | 261 926.00 | | 261 926.00 | 261 926.00 |
CF Disponibilités | 1 156 396.00 | | 1 156 396.00 | 1 156 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 199.00 | 34 456.00 | 2 730 743.00 | 2 765 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 469.00 | 541 650.00 | 4 249 819.00 | 4 791 469.00 |
CU Autres participations | 1 000 167.00 | | 1 000 167.00 | 1 000 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 406.00 | 604 951.00 | | 742 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 265.00 | 422 435.00 | | 494 265.00 |
DG Autres réserves | 613 603.00 | 525 810.00 | | 613 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 831.00 | 478 872.00 | | 400 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 416.00 | 2 032 067.00 | | 2 253 416.00 |
DN Avances conditionnées | 133 094.00 | 133 094.00 | | 133 094.00 |
DO TOTAL (II) | 133 094.00 | 133 094.00 | | 133 094.00 |
DP Provisions pour risques | 65 233.00 | 44 330.00 | | 65 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 956.00 | 33 117.00 | | 38 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 189.00 | 77 447.00 | | 104 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 848.00 | 686 194.00 | | 613 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 293.00 | 279 860.00 | | 253 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 693.00 | 162 899.00 | | 130 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 697.00 | 252 495.00 | | 445 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 608.00 | 242 395.00 | | 293 608.00 |
EA Autres dettes | 20 403.00 | 36 955.00 | | 20 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 757 543.00 | 1 682 749.00 | | 1 757 543.00 |
ED (V) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 819.00 | 3 925 357.00 | | 4 249 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 476.00 | 1 096 605.00 | | 1 240 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 771.00 | 185 055.00 | 1 479 826.00 | 1 294 771.00 |
FD Production vendue biens | 1 901 478.00 | 53 940.00 | 1 955 418.00 | 1 901 478.00 |
FG Production vendue services | 631 028.00 | 23 181.00 | 654 209.00 | 631 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 277.00 | 262 176.00 | 4 089 453.00 | 3 827 277.00 |
FM Production stockée | | | 6 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 207.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 017.00 | 10 906.00 | | 46 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 189.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 753.00 | 2 500.00 | | 117 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 753.00 | 83 784.00 | | 117 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830.00 | 762.00 | | 5 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 406.00 | 2 828.00 | | 117 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 004.00 | 2 138.00 | | 10 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 240.00 | 5 728.00 | | 133 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 487.00 | 78 056.00 | | -15 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 115.00 | 43 058.00 | | -11 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 895.00 | 3 657 525.00 | | 4 349 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 064.00 | 3 178 653.00 | | 3 949 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 831.00 | 478 872.00 | | 400 831.00 |