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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 865.00 | 41 307.00 | 3 558.00 | 44 865.00 |
AH Fonds commercial | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 725.00 | 205 206.00 | 79 519.00 | 284 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 726.00 | 221 441.00 | 42 285.00 | 263 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 189.00 | 467 954.00 | 1 503 235.00 | 1 971 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 816.00 | 1 081.00 | 163 735.00 | 164 816.00 |
BN En cours de production de biens | 34 602.00 | 4 438.00 | 30 164.00 | 34 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BT Marchandises | 212 873.00 | 11 230.00 | 201 642.00 | 212 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 259.00 | | 864 259.00 | 864 259.00 |
BZ Autres créances | 125 576.00 | | 125 576.00 | 125 576.00 |
CF Disponibilités | 998 299.00 | | 998 299.00 | 998 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 519.00 | 16 749.00 | 2 420 770.00 | 2 437 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 060.00 | 484 703.00 | 3 925 357.00 | 4 410 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
CU Autres participations | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 951.00 | 604 951.00 | | 604 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 435.00 | 346 544.00 | | 422 435.00 |
DG Autres réserves | 525 810.00 | 433 054.00 | | 525 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 872.00 | 505 937.00 | | 478 872.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 484.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 032 067.00 | 1 892 970.00 | | 2 032 067.00 |
DN Avances conditionnées | 133 094.00 | 49 490.00 | | 133 094.00 |
DO TOTAL (II) | 133 094.00 | 49 490.00 | | 133 094.00 |
DP Provisions pour risques | 44 330.00 | 105 447.00 | | 44 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 117.00 | 19 564.00 | | 33 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 447.00 | 125 011.00 | | 77 447.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 685 368.00 | 731 952.00 | | 685 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 183.00 | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 860.00 | 261 077.00 | | 279 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 899.00 | | | 162 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 495.00 | 404 291.00 | | 252 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 395.00 | 244 715.00 | | 242 395.00 |
EA Autres dettes | 36 955.00 | 305 962.00 | | 36 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 950.00 | 180 390.00 | | 21 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 749.00 | 2 128 569.00 | | 1 682 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 357.00 | 4 196 040.00 | | 3 925 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 778.00 | 1 238 163.00 | | 1 095 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 158.00 | 56 623.00 | 1 312 781.00 | 1 256 158.00 |
FD Production vendue biens | 1 381 532.00 | 47 872.00 | 1 429 404.00 | 1 381 532.00 |
FG Production vendue services | 670 211.00 | 9 138.00 | 679 349.00 | 670 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 900.00 | 113 633.00 | 3 421 533.00 | 3 307 900.00 |
FM Production stockée | | | 7 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 265 550.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 284.00 | 118 044.00 | | 81 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 784.00 | 383 594.00 | | 83 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 100 872.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | 260 000.00 | | 2 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 138.00 | 78 800.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | 439 672.00 | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 056.00 | -56 078.00 | | 78 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 058.00 | 18 935.00 | | 43 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 525.00 | 4 313 195.00 | | 3 657 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 653.00 | 3 807 258.00 | | 3 178 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 872.00 | 505 937.00 | | 478 872.00 |