| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 053.00 | 25 569.00 | 9 484.00 | 35 053.00 |
AH Fonds commercial | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 423.00 | 141 512.00 | 80 911.00 | 222 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 178.00 | 146 585.00 | 84 593.00 | 231 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 359.00 | 313 666.00 | 1 812 693.00 | 2 126 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 697.00 | | 177 697.00 | 177 697.00 |
BN En cours de production de biens | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BT Marchandises | 217 035.00 | 6 758.00 | 210 278.00 | 217 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 121.00 | 1 033.00 | 1 288 089.00 | 1 289 121.00 |
BZ Autres créances | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 718 399.00 | | 718 399.00 | 718 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 897.00 | 7 790.00 | 2 649 106.00 | 2 656 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 256.00 | 321 456.00 | 4 461 799.00 | 4 783 256.00 |
CU Autres participations | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 083.00 | 440 696.00 | | 472 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 450.00 | 231 412.00 | | 286 450.00 |
DG Autres réserves | 359 605.00 | 292 336.00 | | 359 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 629.00 | 366 920.00 | | 400 629.00 |
DK Provisions réglementées | 5 244.00 | 8 004.00 | | 5 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 012.00 | 1 339 367.00 | | 1 524 012.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DO TOTAL (II) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DP Provisions pour risques | 85 633.00 | 26 224.00 | | 85 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 760.00 | 15 280.00 | | 168 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 393.00 | 41 503.00 | | 254 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 570.00 | 82 858.00 | | 814 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 026.00 | 300 927.00 | | 322 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 841.00 | 250 232.00 | | 337 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 783.00 | 285 035.00 | | 259 783.00 |
EA Autres dettes | 558 384.00 | 6 211.00 | | 558 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 137.00 | 198 477.00 | | 280 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 741.00 | 1 123 740.00 | | 2 572 741.00 |
ED (V) | 654.00 | | | 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 799.00 | 2 614 610.00 | | 4 461 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 398.00 | 1 074 436.00 | | 1 642 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 779.00 | 17 050.00 | 1 049 829.00 | 1 032 779.00 |
FD Production vendue biens | 1 161 428.00 | 426 324.00 | 1 587 752.00 | 1 161 428.00 |
FG Production vendue services | 667 733.00 | 33 837.00 | 701 570.00 | 667 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 940.00 | 477 211.00 | 3 339 151.00 | 2 861 940.00 |
FM Production stockée | | | 46 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 760.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 11 100.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 760.00 | 6 043.00 | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | 17 143.00 | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 6 337.00 | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | 6 144.00 | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 284.00 | | | 115 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 112.00 | 12 481.00 | | 120 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 452.00 | 4 662.00 | | -116 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 804.00 | 38 909.00 | | 46 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 119.00 | 3 029 770.00 | | 3 530 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 490.00 | 2 662 850.00 | | 3 129 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 629.00 | 366 920.00 | | 400 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 845.00 | | 1 383 644.00 | 786 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 1 399 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 130.00 | 2 126 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 460.00 | 453 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 536.00 | | 2 500.00 | 270 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 525.00 | | 32 535.00 | 464 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 783.00 | | 1 348 609.00 | 51 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 685.00 | 77 439.00 | 43 458.00 | 279 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 780.00 | 6 789.00 | | 18 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 905.00 | 70 650.00 | 43 458.00 | 260 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 004.00 | | 2 760.00 | 8 004.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 503.00 | 213 329.00 | 439.00 | 41 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 945.00 | | 188.00 | 6 945.00 |
6T Sur comptes clients | 1 279.00 | | 246.00 | 1 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 717.00 | | 10 926.00 | 18 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 224.00 | 213 329.00 | 14 125.00 | 68 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 760.00 | 16 149.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 284.00 | 2 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 503.00 | | 216 503.00 | 216 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 841.00 | 337 841.00 | | 337 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 384.00 | 558 384.00 | | 558 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 137.00 | 280 137.00 | | 280 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 651.00 | 1 286 651.00 | | 1 286 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 382.00 | 100 730.00 | 340 588.00 | 814 382.00 |
VI Groupe et associés | 105 523.00 | 105 523.00 | | 105 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 596.00 | | | 768 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 382.00 | 1 422 439.00 | | 21 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 057.00 | 1 401 057.00 | | 1 401 057.00 |
VW T.V.A. | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 553.00 | 1 642 398.00 | 557 091.00 | 2 572 553.00 |