| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 465.00 | 33 613.00 | 6 852.00 | 40 465.00 |
AH Fonds commercial | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 966.00 | 175 055.00 | 78 911.00 | 253 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 993.00 | 183 905.00 | 71 088.00 | 254 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 202.00 | 392 574.00 | 1 534 628.00 | 1 927 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 303.00 | | 161 303.00 | 161 303.00 |
BN En cours de production de biens | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
BT Marchandises | 198 519.00 | 8 881.00 | 189 638.00 | 198 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 519.00 | 787.00 | 1 038 732.00 | 1 039 519.00 |
BZ Autres créances | 176 987.00 | | 176 987.00 | 176 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 017 142.00 | | 1 017 142.00 | 1 017 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 471.00 | 9 667.00 | 2 657 804.00 | 2 667 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 281.00 | 402 241.00 | 4 196 040.00 | 4 598 281.00 |
CU Autres participations | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 951.00 | 472 083.00 | | 604 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 544.00 | 286 450.00 | | 346 544.00 |
DG Autres réserves | 433 054.00 | 359 605.00 | | 433 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 937.00 | 400 629.00 | | 505 937.00 |
DK Provisions réglementées | 2 484.00 | 5 244.00 | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 970.00 | 1 524 012.00 | | 1 892 970.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 110 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
DO TOTAL (II) | 49 490.00 | 110 000.00 | | 49 490.00 |
DP Provisions pour risques | 105 447.00 | 85 633.00 | | 105 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 564.00 | 168 760.00 | | 19 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 011.00 | 254 393.00 | | 125 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 135.00 | 814 570.00 | | 732 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 077.00 | 322 026.00 | | 261 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 291.00 | 337 841.00 | | 404 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 715.00 | 259 783.00 | | 244 715.00 |
EA Autres dettes | 305 962.00 | 558 384.00 | | 305 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 390.00 | 280 137.00 | | 180 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 569.00 | 2 572 741.00 | | 2 128 569.00 |
ED (V) | | 654.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 040.00 | 4 461 799.00 | | 4 196 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 163.00 | 1 642 398.00 | | 1 238 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 839.00 | 53 781.00 | 1 281 620.00 | 1 227 839.00 |
FD Production vendue biens | 1 754 034.00 | 40 985.00 | 1 795 019.00 | 1 754 034.00 |
FG Production vendue services | 627 568.00 | 20 436.00 | 648 004.00 | 627 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 440.00 | 115 202.00 | 3 724 642.00 | 3 609 440.00 |
FM Production stockée | | | -11 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 564.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 550.00 | 900.00 | | 265 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 594.00 | 3 660.00 | | 383 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 872.00 | 4 301.00 | | 100 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 000.00 | 528.00 | | 260 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 800.00 | 115 284.00 | | 78 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 672.00 | 120 112.00 | | 439 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 078.00 | -116 452.00 | | -56 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 935.00 | 46 804.00 | | 18 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 195.00 | 3 530 119.00 | | 4 313 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 258.00 | 3 129 490.00 | | 3 807 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 937.00 | 400 629.00 | | 505 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 359.00 | | 62 800.00 | 2 126 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 1 139 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 957.00 | 1 927 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 508 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 036.00 | | 5 412.00 | 273 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 601.00 | | 57 316.00 | 453 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 722.00 | | 72.00 | 1 399 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 666.00 | 80 865.00 | 1 957.00 | 313 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 569.00 | 8 044.00 | | 25 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 097.00 | 72 820.00 | 1 957.00 | 288 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 244.00 | | 2 760.00 | 5 244.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 393.00 | 101 971.00 | 231 353.00 | 254 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 758.00 | 2 123.00 | | 6 758.00 |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | | 246.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 790.00 | 2 123.00 | 246.00 | 7 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 427.00 | 104 094.00 | 234 359.00 | 267 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 687.00 | 116 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 608.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 800.00 | 118 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 678.00 | | 260 678.00 | 260 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 291.00 | 404 291.00 | | 404 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 290.00 | 88 290.00 | | 88 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 962.00 | 305 962.00 | | 305 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 390.00 | 180 390.00 | | 180 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 637.00 | 1 037 637.00 | | 1 037 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VC Groupe et associés | 134 729.00 | 134 729.00 | | 134 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 952.00 | 102 224.00 | 335 535.00 | 731 952.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 859.00 | 1 245 064.00 | 24 795.00 | 1 269 859.00 |
VW T.V.A. | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 569.00 | 1 238 163.00 | 596 213.00 | 2 128 569.00 |