| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 108.00 | 390 561.00 | 24 548.00 | 415 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 799.00 | 297 112.00 | 151 687.00 | 448 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 407.00 | 687 672.00 | 178 735.00 | 866 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 373.00 | | 527 373.00 | 527 373.00 |
BZ Autres créances | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 372 214.00 | | 372 214.00 | 372 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 552.00 | | 1 025 552.00 | 1 025 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 959.00 | 687 672.00 | 1 204 287.00 | 1 891 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 816.00 | 1 189 900.00 | | 399 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 266.00 | 209 915.00 | | 230 266.00 |
DL TOTAL (I) | 638 468.00 | 1 408 202.00 | | 638 468.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 675.00 | 49 607.00 | | 115 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 143.00 | 106 793.00 | | 133 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 819.00 | 156 401.00 | | 523 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 287.00 | 1 606 603.00 | | 1 204 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 819.00 | 156 401.00 | | 523 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 148.00 | | 2 412 148.00 | 2 412 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 148.00 | | 2 412 148.00 | 2 412 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 485.00 | |
GE Autres charges | | | 9 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 853.00 | 3 891.00 | | 2 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 257.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 410.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 605.00 | 23 067.00 | | 41 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 144.00 | 36 965.00 | | 41 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 125.00 | 2 111 968.00 | | 2 417 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 859.00 | 1 902 053.00 | | 2 186 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 266.00 | 209 915.00 | | 230 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 073.00 | | 90 734.00 | 776 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 866 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 773.00 | | 90 134.00 | 773 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 600.00 | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 187.00 | 63 485.00 | | 624 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 187.00 | 63 485.00 | | 624 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 675.00 | 115 675.00 | | 115 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 527 373.00 | | | 527 373.00 |
VB T. V. A. | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VP Divers | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 562.00 | 655 562.00 | | 655 562.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 819.00 | 523 819.00 | | 523 819.00 |