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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 727.00 | 400 246.00 | 32 480.00 | 432 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 356.00 | 294 445.00 | 188 911.00 | 483 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 133.00 | 694 691.00 | 224 442.00 | 919 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 354.00 | | 604 354.00 | 604 354.00 |
BZ Autres créances | 154 454.00 | | 154 454.00 | 154 454.00 |
CF Disponibilités | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 332.00 | | 862 332.00 | 862 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 465.00 | 694 691.00 | 1 086 773.00 | 1 781 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 630 082.00 | 399 816.00 | | 630 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 799.00 | 230 266.00 | | 199 799.00 |
DL TOTAL (I) | 838 267.00 | 638 468.00 | | 838 267.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 855.00 | 115 675.00 | | 92 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 651.00 | 133 143.00 | | 113 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 506.00 | 523 819.00 | | 206 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 773.00 | 1 204 287.00 | | 1 086 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 506.00 | 523 819.00 | | 206 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 807 275.00 | | 2 807 275.00 | 2 807 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 275.00 | | 2 807 275.00 | 2 807 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 510.00 | |
GE Autres charges | | | 67 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 073.00 | 2 853.00 | | 8 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 202.00 | -90.00 | | 7 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 231.00 | 41 605.00 | | 23 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -816.00 | 41 144.00 | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 659.00 | 2 417 125.00 | | 2 822 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 860.00 | 2 186 859.00 | | 2 622 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 799.00 | 230 266.00 | | 199 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 407.00 | | 116 217.00 | 866 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 491.00 | 919 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 491.00 | 916 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 907.00 | | 115 667.00 | 863 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 550.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 672.00 | 70 510.00 | 63 491.00 | 687 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 672.00 | 70 510.00 | 63 491.00 | 687 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 604 354.00 | 604 354.00 | | 604 354.00 |
VB T. V. A. | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VP Divers | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 092.00 | 764 092.00 | | 764 092.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 506.00 | 206 506.00 | | 206 506.00 |