| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 293.00 | 207.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 844.00 | 379 864.00 | 112 980.00 | 492 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 201.00 | 440 768.00 | 291 433.00 | 732 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 512.00 | 821 925.00 | 407 587.00 | 1 229 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 930.00 | | 1 324 930.00 | 1 324 930.00 |
BZ Autres créances | 287 005.00 | | 287 005.00 | 287 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 945.00 | | 168 945.00 | 168 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 126.00 | | 1 785 126.00 | 1 785 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 638.00 | 821 925.00 | 2 192 713.00 | 3 014 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 988 061.00 | 1 052 737.00 | | 988 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 613.00 | 135 324.00 | | 180 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 060.00 | 1 196 447.00 | | 1 177 060.00 |
DP Provisions pour risques | 110 358.00 | 94 358.00 | | 110 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 358.00 | 94 358.00 | | 110 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 964.00 | 360 258.00 | | 351 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 673.00 | 194 726.00 | | 256 673.00 |
EA Autres dettes | 296 658.00 | 1 197.00 | | 296 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 295.00 | 556 180.00 | | 905 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 713.00 | 1 846 985.00 | | 2 192 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 669 651.00 | | 4 669 651.00 | 4 669 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 651.00 | | 4 669 651.00 | 4 669 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001.00 | 1 250.00 | | 9 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001.00 | 1 250.00 | | 9 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 818.00 | 1 250.00 | | 7 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 726.00 | 11 892.00 | | 63 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 729.00 | 35 448.00 | | 91 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 534.00 | 3 557 537.00 | | 4 726 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 921.00 | 3 422 213.00 | | 4 545 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 613.00 | 135 324.00 | | 180 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 417.00 | | 221 661.00 | 1 182 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 250.00 | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 566.00 | 1 229 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 316.00 | 1 225 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 367.00 | | 214 994.00 | 1 171 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 6 667.00 | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 680.00 | 137 701.00 | 154 456.00 | 838 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 500.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 887.00 | 137 201.00 | 154 456.00 | 837 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 358.00 | 16 000.00 | | 94 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 358.00 | 16 000.00 | | 94 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 964.00 | 351 964.00 | | 351 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 658.00 | 296 658.00 | | 296 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 930.00 | 1 324 930.00 | | 1 324 930.00 |
VB T. V. A. | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 148.00 | 1 616 181.00 | 2 967.00 | 1 619 148.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 295.00 | 905 295.00 | | 905 295.00 |