| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 793.00 | 707.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 810.00 | 436 996.00 | 91 814.00 | 528 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 557.00 | 400 891.00 | 241 666.00 | 642 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 417.00 | 838 680.00 | 343 737.00 | 1 182 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 687.00 | | 923 687.00 | 923 687.00 |
BZ Autres créances | 282 906.00 | | 282 906.00 | 282 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 79 315.00 | | 79 315.00 | 79 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 249.00 | | 1 503 249.00 | 1 503 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 665.00 | 838 680.00 | 1 846 985.00 | 2 685 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 052 737.00 | 829 881.00 | | 1 052 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 324.00 | 222 856.00 | | 135 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 447.00 | 1 061 124.00 | | 1 196 447.00 |
DP Provisions pour risques | 94 358.00 | 110 584.00 | | 94 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 358.00 | 110 584.00 | | 94 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 258.00 | 287 866.00 | | 360 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 726.00 | 215 055.00 | | 194 726.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 979.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 180.00 | 503 901.00 | | 556 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 985.00 | 1 675 608.00 | | 1 846 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 180.00 | 503 901.00 | | 556 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466 354.00 | | 3 466 354.00 | 3 466 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 354.00 | | 3 466 354.00 | 3 466 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 90 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 000.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 4 000.00 | | 1 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 892.00 | 56 247.00 | | 11 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 448.00 | 66 654.00 | | 35 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 537.00 | 3 713 773.00 | | 3 557 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 213.00 | 3 490 917.00 | | 3 422 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 324.00 | 222 856.00 | | 135 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 602.00 | | 192 830.00 | 1 028 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 015.00 | 1 182 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 015.00 | 1 171 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 552.00 | | 189 830.00 | 1 020 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 3 000.00 | 6 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 736.00 | 105 427.00 | 17 483.00 | 750 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 500.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 443.00 | 104 927.00 | 17 483.00 | 750 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 584.00 | 112 958.00 | 129 184.00 | 110 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 584.00 | 112 958.00 | 129 184.00 | 110 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374.00 | 18 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 258.00 | 360 258.00 | | 360 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 923 687.00 | 923 687.00 | | 923 687.00 |
VB T. V. A. | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 548.00 | 208 548.00 | | 208 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 484.00 | 1 223 934.00 | 9 550.00 | 1 233 484.00 |
VW T.V.A. | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 180.00 | 556 180.00 | | 556 180.00 |