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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 293.00 | 1 207.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 593.00 | 414 136.00 | 61 457.00 | 475 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 959.00 | 336 307.00 | 208 652.00 | 544 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 602.00 | 750 736.00 | 277 865.00 | 1 028 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 101.00 | | 1 040 101.00 | 1 040 101.00 |
BZ Autres créances | 225 853.00 | | 225 853.00 | 225 853.00 |
CF Disponibilités | 129 375.00 | | 129 375.00 | 129 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 743.00 | | 1 397 743.00 | 1 397 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 345.00 | 750 736.00 | 1 675 608.00 | 2 426 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 829 881.00 | 630 082.00 | | 829 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 856.00 | 199 799.00 | | 222 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 124.00 | 838 267.00 | | 1 061 124.00 |
DP Provisions pour risques | 110 584.00 | 42 000.00 | | 110 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 584.00 | 42 000.00 | | 110 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 866.00 | 92 855.00 | | 287 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 055.00 | 113 651.00 | | 215 055.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 901.00 | 206 506.00 | | 503 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 608.00 | 1 086 773.00 | | 1 675 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 901.00 | 206 506.00 | | 503 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672 320.00 | | 3 672 320.00 | 3 672 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 320.00 | | 3 672 320.00 | 3 672 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 584.00 | |
GE Autres charges | | | 30 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 385.00 | 8 073.00 | | 17 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 292.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 7 292.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 7 202.00 | | 4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 247.00 | 23 231.00 | | 56 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 654.00 | -816.00 | | 66 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 773.00 | 2 822 659.00 | | 3 713 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 917.00 | 2 622 860.00 | | 3 490 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 856.00 | 199 799.00 | | 222 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 133.00 | | 148 733.00 | 919 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 264.00 | 1 028 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 264.00 | 1 020 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 083.00 | | 143 733.00 | 916 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 500.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 691.00 | 85 187.00 | 29 142.00 | 694 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 691.00 | 84 894.00 | 29 142.00 | 694 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 88 584.00 | 20 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 88 584.00 | 20 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 584.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 866.00 | 287 866.00 | | 287 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 101.00 | 1 040 101.00 | | 1 040 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 918.00 | 1 268 368.00 | 6 550.00 | 1 274 918.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 901.00 | 503 901.00 | | 503 901.00 |