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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 238.00 | 421 618.00 | 132 620.00 | 554 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 818.00 | 535 216.00 | 353 602.00 | 888 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 122.00 | 958 334.00 | 488 789.00 | 1 447 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 171.00 | | 1 193 171.00 | 1 193 171.00 |
BZ Autres créances | 277 009.00 | | 277 009.00 | 277 009.00 |
CF Disponibilités | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 994.00 | | 1 492 994.00 | 1 492 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 116.00 | 958 334.00 | 1 981 783.00 | 2 940 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 168 673.00 | 988 061.00 | | 1 168 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 714.00 | 180 613.00 | | 146 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 774.00 | 1 177 060.00 | | 1 323 774.00 |
DP Provisions pour risques | 177 182.00 | 110 358.00 | | 177 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 182.00 | 110 358.00 | | 177 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 744.00 | 351 964.00 | | 171 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 020.00 | 256 673.00 | | 245 020.00 |
EA Autres dettes | | 296 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 826.00 | 905 295.00 | | 480 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 783.00 | 2 192 713.00 | | 1 981 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 626.00 | 905 295.00 | | 480 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 254 531.00 | | 5 254 531.00 | 5 254 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 531.00 | | 5 254 531.00 | 5 254 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 316 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 114.00 | |
GE Autres charges | | | -92 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 168.00 | 47 367.00 | | 24 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 9 001.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 9 001.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 216.00 | 1 182.00 | | 28 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 726.00 | 7 818.00 | | -26 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 077.00 | 63 726.00 | | 20 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 999.00 | 91 729.00 | | 47 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 526.00 | 4 726 534.00 | | 5 317 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 811.00 | 4 545 921.00 | | 5 170 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 714.00 | 180 613.00 | | 146 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 512.00 | | 236 666.00 | 1 229 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 056.00 | 1 447 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 656.00 | 1 443 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 045.00 | | 236 666.00 | 1 225 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 925.00 | 155 064.00 | 18 656.00 | 821 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 207.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 632.00 | 154 857.00 | 18 656.00 | 820 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 358.00 | 104 114.00 | 37 290.00 | 110 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 358.00 | 104 114.00 | 37 290.00 | 110 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 114.00 | 37 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 171.00 | 1 193 171.00 | | 1 193 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 157 665.00 | 157 665.00 | | 157 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 323.00 | 1 475 757.00 | 2 567.00 | 1 478 323.00 |
VW T.V.A. | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 626.00 | 480 626.00 | | 480 626.00 |