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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
BZ Autres créances | 3 772 902.00 | | 3 772 902.00 | 3 772 902.00 |
CF Disponibilités | 336 032.00 | | 336 032.00 | 336 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 934.00 | | 4 108 934.00 | 4 108 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 684.00 | | 4 267 684.00 | 4 267 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 586 651.00 | | | 3 586 651.00 |
CU Autres participations | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
DH Report à nouveau | 4 008 053.00 | | | 4 008 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 960.00 | | | 4 207 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 684.00 | | | 4 267 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 547.00 | | | 110 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 750.00 | | | 158 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 750.00 | | | 158 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 3 772 902.00 | | | 3 772 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 902.00 | 186 251.00 | 3 586 651.00 | 3 772 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |