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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 074.00 | | 200 074.00 | 200 074.00 |
BZ Autres créances | 2 223 279.00 | | 2 223 279.00 | 2 223 279.00 |
CF Disponibilités | 529 151.00 | | 529 151.00 | 529 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 430.00 | | 2 752 430.00 | 2 752 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 505.00 | | 2 952 505.00 | 2 952 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 202 445.00 | | | 2 202 445.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 224.00 | | | 2 415 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 081.00 | | | 2 605 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 532.00 | | | 340 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 423.00 | | | 347 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 505.00 | | | 2 952 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 423.00 | | | 347 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 024.00 | 50.00 | | 200 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 024.00 | 50.00 | | 200 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 452.00 | 342 452.00 | | 342 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 280.00 | 20 835.00 | 2 202 445.00 | 2 223 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 754.00 | 22 309.00 | 2 202 445.00 | 2 224 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 424.00 | 347 424.00 | | 347 424.00 |