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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 074.00 | | 200 074.00 | 200 074.00 |
BZ Autres créances | 2 162 955.00 | | 2 162 955.00 | 2 162 955.00 |
CF Disponibilités | 606 691.00 | | 606 691.00 | 606 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 646.00 | | 2 769 646.00 | 2 769 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 720.00 | | 2 969 720.00 | 2 969 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 139 565.00 | | | 2 139 565.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
DH Report à nouveau | 2 483 494.00 | | | 2 483 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 778.00 | | | 2 678 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 692.00 | | | 283 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 942.00 | | | 290 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 720.00 | | | 2 969 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 942.00 | | | 290 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 283 694.00 | 283 693.00 | | 283 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162 955.00 | 23 390.00 | 2 139 565.00 | 2 162 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 430.00 | 23 390.00 | 2 141 039.00 | 2 164 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 943.00 | 290 943.00 | | 290 943.00 |