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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 023.00 | | 200 023.00 | 200 023.00 |
BZ Autres créances | 2 430 687.00 | | 2 430 687.00 | 2 430 687.00 |
CF Disponibilités | 706 856.00 | | 706 856.00 | 706 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 544.00 | | 3 137 544.00 | 3 137 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 568.00 | | 3 337 568.00 | 3 337 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
DH Report à nouveau | 2 629 911.00 | | | 2 629 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 811.00 | | | 2 816 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 758.00 | | | 513 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 757.00 | | | 520 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 568.00 | | | 3 337 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 757.00 | | | 520 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 087.00 | | | 200 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 200 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 200 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 087.00 | | | 200 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 513 759.00 | 513 759.00 | | 513 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430 688.00 | 2 430 688.00 | | 2 430 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 112.00 | 2 432 112.00 | | 2 432 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 757.00 | 520 757.00 | | 520 757.00 |